巨丰午评：市场调整再现 行业分化半导体大放异彩
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巨丰午评：市场调整再现 行业分化半导体大放异彩
2023-04-06 11:37:00
盘面简述
周四，早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业及题材呈现大幅分化，半导体、元器件、通信设备、医药、日用化工、有色、化纤、交通设施、医疗保健、建材、家居用品、家用电器、房地产、运输服务、多元金融等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务、煤炭、酿酒、汽车类、酒店、石油、电气设备等行业盘中走低；题材股方面，CPO概念、MCU芯片、汽车芯片、Chiplet概念、芯片、氮化镓、第三代半导体、光刻机、无线耳机、黄金、创新药、新冠药概念、仿制药、肝炎概念、消费电子等题材呈现盘中走强，ChatGPT概念、AIGC概念、云游戏、博彩概念、网络游戏、抖音概念、知识产权、富媒体、华为鸿蒙、智慧政务等题材呈现走弱。
热点板块
半导体板块呈现全线走强，源杰科技、恒玄科技、中科蓝迅、炬芯科技、晶晨股份、太极实业、国科微、杰华特、艾比森、江丰电子、瑞芯微、乐鑫科技、唯捷创芯、晶丰明源、中微公司、中芯国际等个股呈现拉升走强。
通信设备行业盘中呈现拉升，兆龙互连强势涨停，新易盛、天孚通信、仕佳光子、德科立、亿通科技、中际旭创、传音控股、广和通、光迅科技、灿勤科技、狄耐克、工业富联等个股呈现拉升走强。
元器件板块呈现局部走强，和林微纳、全志科技、奋达科技、沪电股份、生益电子、香农芯创、胜宏科技、博创科技、茂莱光学、深南电路、崇达技术、太辰光、鸿利智汇等个股盘中拉升走强。
医药板块呈现盘中拉升，舒泰神、百利天恒、以岭药业、迈威生物、未名医药、苑东生物、珍宝岛、诺泰生物、毕得医药、贝达药业、上海谊众、九芝堂、特宝生物等个股呈现拉升走强。
有色行业呈现局部走强，山东黄金冲击涨停，株冶集团、四川黄金、中金黄金、盛达资源、鹏欣资源、银泰黄金、东方钽业、西部黄金、赤峰黄金等个股拉升走强。
医疗保健行业呈现局部活跃，南微医学、翔宇医疗、春立医疗、太林医疗、爱威科技、奥园美谷、新华医疗、心脉医疗、祥生医疗、爱博医疗等个股跟涨拉升走强。
受益AI算力爆发，PCB概念股逆势走强，沪电股份涨停，胜宏科技、深南电路涨超5%，兴森科技、明阳电路、生益科技、金安国际等跟涨。东吴证券研报指出，算力性能提升对PCB传输速率、层数、材料等提出更高要求，基础服务器领域，测算单机PCB价值量在3000~4000元左右(总产值约80亿美元/总出货约1500万台)。
海南自贸板块低开高走，海南瑞泽涨停、海峡股份、海南高速大涨超7%，海南发展、海南机场跟涨超4%。消息面上，全岛封关运作项目建设是海南自贸港建设的标志性和基础性工程，也是海南省当前的“一号工程”。
芯片板块拉升，SoC芯片方向领涨，矩芯科技、恒玄科技涨超10%，全志科技、源杰科技、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、中科蓝讯等涨超5%。天风证券表示，AI需求带动终端算力，SoC有望迎来量价齐升黄金期。
Chiplet概念股震荡走高，深科技5天3板，佰维存储涨超10%，甬矽电子、士兰微、晶方科技、华正新材涨超5%，长电科技、芯原股份等跟涨。
光刻机板块震荡走高，茂莱光学大涨15%，芯碁微装、福晶科技、芯源微、富创精密、新莱应材、晶方科技、张江高科均大涨超5%。
MicroLED概念拉升，聚灿光电冲击涨停，聚飞光电、雷曼光电、TCL科技、中京电子、三安光电、国星光电等跟涨。
政策消息
央行公开市场净回笼4310亿元
央行今日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。
3月财新中国服务业PMI录得57.8 创28个月以来新高
今日公布的2023年3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。3月财新综合PMI升至54.5，前值54.2。
巨丰观点
总体来看，市场呈现震荡调整格局，盘中两市行业及题材呈现大幅分化。半导体、元器件、通信设备、医药、日用化工、有色、化纤等行业盘中涨幅靠前，互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务、煤炭、酿酒等板块跌幅居前，盘中科技、金融、周期、消费板块呈现分化。
从趋势看，市场已呈现出明显的上升趋势，短期市场的反弹带动整体情绪的回升，市场量能也出现温和放量，说明场外资金正在积极入场，而板块的轮动以及盘中市场调整，为短线资金带来低吸机会，盘中科技股的走强，再次引发市场风格切换，科技成长股获得市场青睐。近期部分公司处于年报、一季报发布的窗口期，业绩超预期个股明显获得市场青睐，市场短期或将迎来财报的修复性行情。与此同时，3月财新中国服务业PMI数据出炉，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间，说明国内服务业已呈现明显的复苏迹象，对经济的拉动效应正在扩大。随着国内经济面的复苏以及市场情绪面、资金面的回暖，市场阶段性修复行情将延续。因此，在投资机会上，建议短线关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、东数西算和央企改革和建筑。
(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）
周四，早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业及题材呈现大幅分化，半导体、元器件、通信设备、医药、日用化工、有色、化纤、交通设施、医疗保健、建材、家居用品、家用电器、房地产、运输服务、多元金融等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务、煤炭、酿酒、汽车类、酒店、石油、电气设备等行业盘中走低；题材股方面，CPO概念、MCU芯片、汽车芯片、Chiplet概念、芯片、氮化镓、第三代半导体、光刻机、无线耳机、黄金、创新药、新冠药概念、仿制药、肝炎概念、消费电子等题材呈现盘中走强，ChatGPT概念、AIGC概念、云游戏、博彩概念、网络游戏、抖音概念、知识产权、富媒体、华为鸿蒙、智慧政务等题材呈现走弱。
热点板块
半导体板块呈现全线走强，源杰科技、恒玄科技、中科蓝迅、炬芯科技、晶晨股份、太极实业、国科微、杰华特、艾比森、江丰电子、瑞芯微、乐鑫科技、唯捷创芯、晶丰明源、中微公司、中芯国际等个股呈现拉升走强。
通信设备行业盘中呈现拉升，兆龙互连强势涨停，新易盛、天孚通信、仕佳光子、德科立、亿通科技、中际旭创、传音控股、广和通、光迅科技、灿勤科技、狄耐克、工业富联等个股呈现拉升走强。
元器件板块呈现局部走强，和林微纳、全志科技、奋达科技、沪电股份、生益电子、香农芯创、胜宏科技、博创科技、茂莱光学、深南电路、崇达技术、太辰光、鸿利智汇等个股盘中拉升走强。
医药板块呈现盘中拉升，舒泰神、百利天恒、以岭药业、迈威生物、未名医药、苑东生物、珍宝岛、诺泰生物、毕得医药、贝达药业、上海谊众、九芝堂、特宝生物等个股呈现拉升走强。
有色行业呈现局部走强，山东黄金冲击涨停，株冶集团、四川黄金、中金黄金、盛达资源、鹏欣资源、银泰黄金、东方钽业、西部黄金、赤峰黄金等个股拉升走强。
医疗保健行业呈现局部活跃，南微医学、翔宇医疗、春立医疗、太林医疗、爱威科技、奥园美谷、新华医疗、心脉医疗、祥生医疗、爱博医疗等个股跟涨拉升走强。
受益AI算力爆发，PCB概念股逆势走强，沪电股份涨停，胜宏科技、深南电路涨超5%，兴森科技、明阳电路、生益科技、金安国际等跟涨。东吴证券研报指出，算力性能提升对PCB传输速率、层数、材料等提出更高要求，基础服务器领域，测算单机PCB价值量在3000~4000元左右(总产值约80亿美元/总出货约1500万台)。
海南自贸板块低开高走，海南瑞泽涨停、海峡股份、海南高速大涨超7%，海南发展、海南机场跟涨超4%。消息面上，全岛封关运作项目建设是海南自贸港建设的标志性和基础性工程，也是海南省当前的“一号工程”。
芯片板块拉升，SoC芯片方向领涨，矩芯科技、恒玄科技涨超10%，全志科技、源杰科技、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、中科蓝讯等涨超5%。天风证券表示，AI需求带动终端算力，SoC有望迎来量价齐升黄金期。
Chiplet概念股震荡走高，深科技5天3板，佰维存储涨超10%，甬矽电子、士兰微、晶方科技、华正新材涨超5%，长电科技、芯原股份等跟涨。
光刻机板块震荡走高，茂莱光学大涨15%，芯碁微装、福晶科技、芯源微、富创精密、新莱应材、晶方科技、张江高科均大涨超5%。
MicroLED概念拉升，聚灿光电冲击涨停，聚飞光电、雷曼光电、TCL科技、中京电子、三安光电、国星光电等跟涨。
政策消息
央行公开市场净回笼4310亿元
央行今日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4390亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4310亿元。
3月财新中国服务业PMI录得57.8 创28个月以来新高
今日公布的2023年3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。3月财新综合PMI升至54.5，前值54.2。
巨丰观点
总体来看，市场呈现震荡调整格局，盘中两市行业及题材呈现大幅分化。半导体、元器件、通信设备、医药、日用化工、有色、化纤等行业盘中涨幅靠前，互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务、煤炭、酿酒等板块跌幅居前，盘中科技、金融、周期、消费板块呈现分化。
从趋势看，市场已呈现出明显的上升趋势，短期市场的反弹带动整体情绪的回升，市场量能也出现温和放量，说明场外资金正在积极入场，而板块的轮动以及盘中市场调整，为短线资金带来低吸机会，盘中科技股的走强，再次引发市场风格切换，科技成长股获得市场青睐。近期部分公司处于年报、一季报发布的窗口期，业绩超预期个股明显获得市场青睐，市场短期或将迎来财报的修复性行情。与此同时，3月财新中国服务业PMI数据出炉，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间，说明国内服务业已呈现明显的复苏迹象，对经济的拉动效应正在扩大。随着国内经济面的复苏以及市场情绪面、资金面的回暖，市场阶段性修复行情将延续。因此，在投资机会上，建议短线关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、东数西算和央企改革和建筑。
(作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001)
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