近日，银河基金股票投资部副总监郑巍山管理的银河智联混合发布了2023年一季报。一季报显示，该基金持仓围绕基金合同约定的智慧智联、信息技术等主题范畴展开，一季度增加了软件服务、信息技术行业的配置比例，围绕数字经济和新的信息技术应用展开投资。相比2022年第四季度，该基金的前十大重仓股调整新增了海康威视、用友网络、海光信息、星环科技、卓易信息、中科曙光、大华股份、神州数码， 对于信创和数字经济相关板块配置比例较高。Wind数据显示，郑巍山自2022年3月开始接管该基金，截至4月27日该基金A份额的任职总回报率为36.25%。
　　2023年一季度，计算机、传媒、通信板块涨幅居前，后续这些行业或将如何表现？郑巍山认为，2023年这些行业的基本面改善机会可能会比较明显，2023年二季度也是验证商机改善的阶段，2023年三季度、四季度或将是比较重要的验证业绩兑现的阶段。同时，“数据要素”的政策、人工智能的技术以及商业模式上的突破也许会打开与之相关的软硬件公司的长期发展空间。
　　“后续基本面或出现改善，一部分因素来源于经济恢复的力度，数字经济和数据要素的发展进度可能有所提升，另一方面来源于新技术新应用对行业的拉动。”郑巍山强调，但在看到行业中长期发展机会的同时也同样存在一些需要警惕的短期风险，例如对AI产品行业落地的情况也要保持一份客观清醒，短期内在某些应用领域落地进度以及成熟度可能存在不及预期的情况。
（文章来源：中国证券报·中证网）