今日盘面 大盘全天震荡反弹,沪指领涨。截至收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.32%,创业板指涨0.07%。
盘面上,电力产业链全天强势,
杭州热电7天6板,
众智科技、
友讯达、
迦南智能20CM涨停,
闽东电力、
京能热力、
桂东电力等多股涨停。
智能制造概念股继续活跃,
丰立智能20CM3连板,
中大力德涨停。消费股展开反弹,
永顺泰涨停,
香飘飘、
绝味食品等涨超5%。
供销社、农药化肥股盘中异动,
浙农股份、
中农联合、
天鹅股份涨停。
下跌方面,AI概念股继续调整,应用方向领跌,
遥望科技、
同花顺、云从科技等跌超8%。
总体上个股涨多跌少,两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7954亿,较上个交易日缩量526亿,成交金额再度跌破8000亿。
板块方面,供销社、电力、虚拟电厂、减速器等板块涨幅居前,教育、CPO、游戏、电商等板块跌幅居前。
北向资金全天净买入41.32亿元,其中沪股通净买入34.69亿元,深股通净买入6.63亿元。
后市展望 A股当前资产价格已经反映较多谨慎预期,结合政策逆周期调节及内外部环境,对后市不必过于谨慎。A股仍处于投资机遇期,市场机会大于风险。
一方面,从近期的经济层面来看,4月份主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,在本轮“非典型”复苏的背景下,前期部分需求在一季度脉冲式修复后,增长的整体回稳,特别是内生动能的改善可能尚需时日。
另一方面,在当前环境下,政策可能尚未具备“由松转稳”的条件。
板块展望 短期机会: 电力:5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》(以下合并简称《办法》征求意见稿)。
《办法》征求意见稿明确需求侧响应主体,提出通过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制、通过虚拟电厂等形式整合用户侧资源参与需求侧响应、推动配电网增容改造和智能化升级、推动电力信息聚合和数字化发展。利好电力电网相关板块。
中长期机会: 船舶制造:船舶制造业的β行情看周期上行,α行情看份额集中,目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘:约30年一轮回。格局复盘:后来者居上。
船舶行业配置的性价比已经凸显,下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑,上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升,上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
芯片:2023年下半年后,随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落,美债利率水平和美元指数向下回归,全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退,进入新一轮盈利回升周期,国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
热点聚焦 1、中信证券:电力供需协同互动,助系统转型和市场建设 中信证券研报指出,国家发改委近日发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》和《电力负荷管理办法(征求意见稿)》(以下简称“两个《管理办法》”征求意见稿)。
预计两个《管理办法》征求意见稿正式发布后或对行业影响深远,强调需求侧管理有助虚拟电厂发展,鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型,强调智能化等有助发电及电网数字化投资,推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。
2、国常会研究落实建设全国统一大市场部署 李强总理5月19日主持召开国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。
会议指出,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,促进商品要素资源在更大范围畅通流动,有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势,提高资源配置效率,进一步释放市场潜力,更好利用全球先进资源要素,为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。
要在深化改革上下更大功夫,进一步优化产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础性制度,健全激励约束和考核评价体系,完善适应全国统一大市场建设的体制机制。
3、《电力需求侧管理办法》征言:逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡 5月19日,国家发改委对《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》。
《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。
“需求响应是需求侧资源运用和源荷互动的重要方式之一,相对于自上而下的需求侧管理,自下而上的需求响应更好地发挥价格机制的作用,提升资源配置效率。”中国能源研究会能源政策研究室主任林卫斌接受《每日经济新闻》记者微信采访时说。
(文章来源:德讯证顾)