财联社6月16日讯，今日共50股涨停，22股炸板，封板率为69%，中大力德3连板，新时达、弘讯科技2连板，华西股份5天4板，飞龙股份6天4板，城地香江4天3板，云赛智联6天3板，富信科技3天2板，浙数文化5天2板，鼎捷软件、建科机械、卓创资讯、阿特斯、福昕软件、中胤时尚、光库科技20CM首板。盘面上，收涨个股2976只，收跌个股1768只；板块方面，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
　　中银证券首席策略分析师王君表示，2023年下半年A股将重回成长主线。本轮短周期国内拐点领先海外，经历了上半年的短暂波动，下半年起国内需求将会重新回归到温和复苏的趋势之中，被动去库将是下半年国内库存周期的主旋律。海外短期韧性难改需求下行趋势，下半年海外仍将处于主动去库周期之中，乐观预期下，第四季度起有望迎逐步进入被动去库周期。随着全球第二库存周期的逐步开启，本轮有望迎来全球资本开支的共振上行，建议关注中游制造领域的主导产业结构性机会。下半年大类资产横向比较来看，A股赔率优势显著。
　　2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境之中，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中；外需下行内需动能偏弱的背景下，货币政策有望仍将维持相对宽松的状态，属于典型的被动去库的扩张前期。当前股债风险溢价显示A股市场情绪偏弱，主要指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。结构上，下半年市场有望重新回到弱复苏周期下的成长主线逻辑，成长空间>景气追逐>确定性溢价>低估值价值将成为下半年市场风格的运行主线。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪继续于0轴附近低开，市场连板股表现持续分化压制超短投机情绪，但中字头以及新能源赛道相继拉升推高股指，加上CPO为首的算力硬件方向持续走强，推动短线情绪走出探底回升。午后短线情绪继续与股指形成一定背离，最终连续第三日收于0轴下方。
　　个股方面，机器人减速器概念股中大力德3连板，光通信股华西股份3连板并走出5天4板，机器人概念股新时达、弘讯科技2连板。此前5连板的荣盛发展冲高回落倒跌3%，此前3连板的尚纬股份收盘逼近跌停。近期随着市场交投持续活跃，主线板块的趋势加强下继续压制超短情绪，两者此消彼长态势延续。
　　指数方面，三大股指集体高开，在稍作震荡后继续呈现震荡攀升态势，早盘中字头板块大放异彩，昨日领涨的大消费板块低迷，AI板块重回主导地位，算力以及AI应用端交替发力，推高股指午后涨势扩大，深成指、创业板指均涨超1%。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。
　　北向资金，今日合计净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。
　　焦点板块及个股
　　央企改革、中字头板块早盘强势启动，中成股份、国投中鲁、航天机电、中国海诚、航天工程等多股涨停，中工国际、中国交建、中铁装配等多股涨超5%。日前，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。
　　天风证券指出，央企内部挖潜角度，核心是利润率和周转率的改善，其中利润率弹性更大，对业绩增速的影响也最直观，关注过往利润率很低，与对标公司相比改善空间大的标的。而对于更多的建筑央企而言，此时收购产业链上ROE更高的资产将成为重要的选项，其核心思路即利用自身下游资源助其快速做大，从而提升高ROE业务对整体公司的贡献，进而提升央企整体ROE。考虑到国资委对央企并购的审批管理，应尤其重视央企中具备国有资本投资公司和产业链链长地位的品种。
　　机器人板块继续站上风口，中大力德3连板，弘讯科技、新时达2连板，弘亚数控、建科机械、鼎捷软件、派斯林涨停，斯莱克大涨12%。《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》印发。目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人。中银证券表示，特斯拉人形机器人以及AI大模型的快速发展，展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力。根据高盛的《人形机器人投资案例》研究报告，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。
　　昨日走出分歧的光通信板块今日再度掀起高潮，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10%。长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长，数据中心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。其表示，由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题，以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求， 进而导致整体成本提升，驱动更高速率光模块的多种技术演进。
　　数据中心为代表的算力基础设施午后发力，城地香江4天3板，利通电子、美利云、云赛智联、川润股份涨停。青海省工信厅印发《青海省工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，推进数据中心集约化、高密化，稳步提高数据中心单体规模、单机架功率，鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统，因地制宜采用自然冷源等制冷方式。新建大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到4A级以上，电能利用效率（PUE）达到1.2以下。
　　中信建投指出，在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，IDC 作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在AIGC领域有望实现突破性进展，都将对包括IDC在内的云基础设施产生较大新增需求，相关IDC厂商有望获益。
　　数据要素以及AI应用端展开积极补涨，数据要素板块卓创资讯、生意宝、浙数文化、久远银海涨停。AIGC和虚拟数字人领涨应用方向，天地在线3天2板，中胤时尚、元隆雅图、福昕软件、大华股份涨停，昆仑万维大涨超10%。6月14日，经济日报文章指出，“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。
　　光大证券指出，在人工智能监管加速落地之时，现有AI产品的商业模式尚未被完全验证，打造“现象级”的AI产品或应用，一要具备高质量的垂类领域数据，二要具备可推广范围大的应用场景，传媒板块中出版、影视亦会受益于AI革命。关注具备较强数据壁垒、自有数据资源能够和生成式AI较好结合的内容领域。
　　综合来看，随着海外各大经济体紧缩政策落地，汇率见底回升有利资金回流，一方面北向资金近期加速进场，今日更是净买入超百亿元，另一方面两市成交连续第三日突破万亿元。市场的放量上行有利大市值个股趋势行情的加强，而利空连板投机情绪。此外，中字头以及新能源方向反弹与AI的持续走强也从以往的跷跷板行情转向良性轮动，可见在增量资金持续加持下，市场整体性修复行情已经开启。后期市场成交量能若能持续维持万亿元上方背景下，绩优超跌方向与AI主线有序轮动则将成为本月主基调，随着中字头方向也展开补涨，后期或可关注短期修整到位的半导体方向回流预期。此外结合上市公司中报预告期临近，AI主线中大模型等应用端暂难有业绩兑现，后期算力方向或仍将占据主导地位。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）