【融创中国披露境外债务重组进展，有关计划的聆讯定于7月26日召开】
　　7月4日，融创中国披露境外债务重组进展，公司宣布，有关计划的聆讯定于7月26日上午10时在香港特别行政区高等法院召开，于聆讯时将寻求高等法院的指令以召开计划会议，以便计划债权人考虑及酌情批准计划（无论有否修订）。
　　点评：4月20日，融创中国发布境外债务重组进展公告，披露其本金总额90.48亿美元的境外债务重组方案。6月13日，融创中国公告显示，公司拟通过计划落实重组；境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。
　　方案显示，融创强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至每股6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至每股13.5港元。值得注意的是，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。
　　前5月，融创累计实现合同销售金额约451.2亿元，累计合同销售面积约337.2万平方米，合同销售均价约1.34万元/平方米。
　　【遵义经开投：被纳入失信被执行人名单及限制消费】
　　遵义经济技术开发区投资建设有限公司（简称“遵义经开投”）公告称，公司被纳入失信被执行人名单及限制消费。公司被纳入失信被执行人名单及被采取限制消费措施可能会对公司的融资能力、偿债能力、生产经营活动等产生不利影响。公司正在进行积极沟通，协商解决方案，消除相关负面影响。
　　点评：目前，遵义经开投有存量债券7只，规模26.82亿元，一年内到期的有8亿。
　　公司未披露2023年一季报，截至2022年末，公司总资产301.52亿元，其中存货273.45亿元、其他应收款49.26亿元。总负债161.36亿元，其中流动负债77.28亿元。公司账上资金0.72亿元，现金比率只有0.01。
　　东方金诚在今年6月29日维持遵义经开投主体信用等级为AA，评级展望调整为负面。东方金诚认为，公司应收类款项占资产总额的比重较高，资金占用问题依然严重，资产流动性依然较差；公司未来1-2年到期债务规模较大，且持续面临债券本金的回售及到期，债务偿还压力依然较大；受融资环境变化的影响，公司重点在建项目的资金保障及实施进度不确定性进一步加大；公司对外担保规模较大，区域集中度较高，且已出现区域性债务传导事件，面临一定的代偿风险；公司涉诉案件及被执行案件较多，被执行金额较大， 且公司已被列为失信被执行人，再融资能力受到严重影响，流动性压力进一步凸显。
　　【佛山投控集团：法定代表人被有权机关调查且无法履行职责】
　　佛山市投资控股集团有限公司公告（简称“佛山投控集团”）称，公司法定代表人、董事长刘红林因涉嫌严重违纪违法，目前正接受佛山市纪委监委纪律审查和监察调查。公司党委副书记、董事、总经理于静暂时履行公司法定代表人、董事长职责。
　　佛山市投资控股集团有限公司2022年归属母公司净利润由盈转亏，2022年度亏损63.94万元，2021年度盈利2.80亿元。
　　点评：目前，公司有存量债券10只，规模62.30亿元，其中一年内到期15亿元。
　　截至2023年一季度末，公司总资产620.80亿元，其中流动资产255.37亿元。总负债418.95亿元，其中流动负债209.34亿元，包括短期借款52.42亿元、应付账款42亿元、合同负债44.48亿元。公司账上资金90.68亿元，现金比率0.44。
　　联合资信在今年6月21日最新的评级报告中指出，天然气上游价格持续高位运行，燃气业务和电力业务毛利率持续走低，对公司盈利能力造成不利影响。公司金融板块2022年计提信用减值损失2.02亿元，业务可能存在较大的资金回收风险和代偿风险。另外，子公司福能东方装备科技股份有限公司因应收账款无法回收风险和商誉等资产减值等因素计提信用减值损失和资产减值损失合计2.62亿元，对利润造成不利影响。
　　【金科股份：11只债券获得展期，涉及本金金额111.97亿元】
　　金科股份公告称，2023年1月5日至2023年6月30日期间，公司对在深圳证券交易所发行的11只存续期公司债券及资产证券化产品分别召开了持有人会议，审议了关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的相关议案。截至2023年6月30日，上述11只公司债券及资产证券化产品的展期议案均获持有人会议表决通过，本次涉及展期的债券本金金额为111.97亿元。
　　金科股份称，上述公司债券及资产证券化产品的展期完成，能够有效缓解公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续经营。
　　点评：截至2023年6月末，金科股份各区域已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超36亿元，其中超31亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。与此同时，为系统性化解公司债务风险，公司积极配合、推动司法重整工作，既化解公司存量债务风险，也保护全体债权人和出资人的合法权益。
　　此前，金科股份宣布公司与中国长城资产管理股份有限公司（简称“长城资管”）的全资子公司长城国富置业有限公司（简称“长城国富”）签订《战略投资框架协议》。
　　长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。根据战略投资合作内容，长城资管将推进资产盘活，充分发挥房地产领域的资源和能力优势，提供必要资金支持，依托金科股份地产开发、运营、工程管理等专长，推动符合条件且长城资管或投资联合体认可的项目公司运营盘活、价值提升，维护各方利益。
　　截至7月4日收盘，金科股份报1.23元/股，涨幅0.82%。
（文章来源：财联社）