昨日，三大股指早盘窄幅震荡，午后全线跳水，沪指再次失守3200点大关，深成指、创业板指跌近1%。截至收盘，沪指跌0.78%报3196.13点，深成指跌0.99%报10919.26点，创业板指跌0.9%报2196.85点，科创50指数跌1.64%；两市合计成交9119亿元，较此前一日增加近1400亿元；北向资金尾盘加速进场，全日净买入约5亿元。行业方面，半导体、软件、传媒板块跌幅居前，地产、建筑、家居、医药、券商等板块均走弱，算力、光通信、人工智能概念等下挫，虚拟电厂、充电桩概念等活跃。
　　国盛证券表示，市场短期在筑底后或将有所反弹。大盘筑底期间，保持不追涨、耐心等待热门方向调整及板块轮动机会或是较好选择。操作上，关注在硅料价格触底、厄尔尼诺现象等背景下的光伏及电力板块的投资机会；以及船舶周期“量价齐升”的中字头板块；AI主线受部分公司业绩不及预期而有所调整，但作为全年的主线投资方向，适度调整后仍值得关注，细分领域上更看好AI应用端、游戏及存储芯片的投资机会。
　　今日投资机会解析：
　　中国电子携手华为共建“鹏腾”生态生态圈合作伙伴望受益
　　华为官方7月12日发布消息，近日，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。
　　据悉，华为与中国电子各自具备优势。华为在ICT产业的大量环节均有布局且有较强的市场竞争力。在通用计算方面华为提供鲲鹏CPU以及配套的主板、SSD、网卡等硬件，提供开源操作系统OpenEuler（累计装机245万套）、数据库OpenGauss；在AI算力领域提供昇腾系列硬件以及开源的MindSpore框架，社区下载量超390万，在国内智算中心市场占据领先地位。中国电子生态中，具备飞腾CPU、长城服务器、麒麟操作系统等核心组件，且在党政和特殊领域具备经验积累以及渠道优势。
　　中信证券表示，生态合作带来协同效应，规模优势有望显现，生态竞争力有望提升。华为与中国电子的PKS生态合并有望带来整个生态圈的扩大，对于双方生态内的企业来说带来的则是整个市场空间的提升。建议关注华为生态核心服务器供应商，以及PKS生态服务器供应商。
　　互联网平台相关政策持续释放积极信号
　　2023年7月以来，互联网平台企业相关政策多次释放积极信号。当下，平台公司的重点问题整改已逐步完成，监管体系也逐步完善，相关部委未来工作重心从重点问题整改转为常态化监管。
　　中信证券认为，平台企业监管案例的善始善终，监管政策脉络的逐步清晰有望提振互联网板块的投资情绪。短期建议关注情绪面的边际改善以及各公司基本面的复苏拐点。长期来看，建议重点关注AI、云计算等布局领先，全球竞争优势稳固，业绩改善趋势明显，现金流稳健的头部互联网公司。
　　新型电力系统加速电力IT需求释放
　　7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，其中提出要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。
　　中泰证券表示，本次审议通过的《指导意见》，是继2023年6月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》后，推进新型电力系统建设的又一纲领性文件，电力系统有望加速向以新能源为主体，以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台的新型电力系统迈进，看好电力系统转型背景下的IT需求释放。
　　人形机器人大时代来临关注各环节产业机遇
　　近年来，波士顿动力、敏捷机器人、特斯拉等陆续推出人形机器人产品，人形机器人或将从实验室走出，进入新的发展时期。长期来看，人形机器人销量预计不低互现有汽车行业水平，甚至能到达与人口1：1的水准，根据世界汽车工业协会（OICA）最新数据显示，2022年全球汽车销量约为8163万辆，按照人形机器人单价2万美元计算，市场规模约11.42万亿元（汇率按照7计算），潜在市场空间巨大。
　　财通证券指出，人形机器人在经历长达50年以上的发展之后，有望进入量产化的大时代，这是未来极具想象力和成长性的行业。建议关注确定性较强、行业壁垒较高或者价值体量较大的环节，包括关节总成、丝杠、传感器、灵巧手等，重点公司包括三花智控、拓普集团、恒立液压等。同时也建议关注硬件泛化环境的机会。
　　其它影响市场的消息：
　　教育部：集中力量开展科研攻关
　　在12日举行的全国高校科技创新暨优秀科研成果奖表彰大会上，教育部部长怀进鹏表示，教育部将加强有组织科研攻关，围绕集成电路、工业母机、仪器仪表、生物医药等战略性、基础性、先导性产业培育一批重大科技项目，集中力量开展科研攻关。
　　多部门发文全面推进城市一刻钟便民生活圈建设
　　近日，商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》的通知。其中明确按照《意见》等文件明确的“十四五”时期每年选取试点、打造“百城千圈”的总体目标，到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，形成一批布局合理、业态齐全，功能完善、服务优质，智慧高效、快捷便利，规范有序、商居和谐的便民生活圈，服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平进一步提升，对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，居民综合满意度达到90％以上。
　　民航局：积极推进世界级机场群建设
　　7月11日，2023年全国民航年中工作电视电话会议在京召开。民航局局长宋志勇提出，积极推进世界级机场群建设，深化国际枢纽建设；研究制定口岸机场韧性机制建设指导意见。加快基础设施建设进度，提升民航基础设施建设资金保障韧性，持续推进民航基础设施年度重点项目建设，持续推动智能建造新技术应用推广，不断提升民航建设工程品质。加快推进智慧民航建设，贯彻落实“数字中国”战略部署，进一步完善智慧民航建设顶层设计。
　　煤价再现上涨势头
　　近日，世界气象组织（WMO）宣布厄尔尼诺状态形成，标志着全球已在经历第29次厄尔尼诺事件。在定论出现前，我国北方多地早已连续迎接1个多月的高温天气。极端高温带动用电量快速上涨，电网负荷屡创新高。供应偏宽松的煤炭市场也受到带动，动力煤价格再度出现上涨的势头。
　　山西、陕西、内蒙古煤炭产销链条人士透露，近期，产地煤炭销售形势良好，矿方报价多以上涨为主。环渤海港口煤价上周初出现小幅上涨，5500大卡煤种主流报价在830元/吨左右，而到了上周末，报价已普遍在850元-860元/吨左右。中国电力企业联合会7月10日发布的中国电煤采购价指数显示，5500大卡动力煤价格为856元/吨，其采集的是曹妃甸港区电煤现货采购平仓价样本。
　　欧洲议会通过《芯片法案》
　　欧洲议会11日通过了《芯片法案》。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。法案将通过吸引投资和建设产能来支持那些能提高欧盟供应安全性的项目。除在芯片相关的研究和创新领域投入33亿欧元预算外，欧盟还将创建一个能力中心网络以解决欧盟的技能短缺问题，并吸引新的研究、设计和生产人才。
　　马斯克成立人工智能公司xAI
　　7月12日，埃隆·马斯克在其社交媒体上宣布，他领导的团队正式成立xAI人工智能公司。据悉，xAI称公司的目标是了解宇宙的真实本质，虽然是一个独立的实体，但会与“X公司”（推特）、特斯拉和其他公司有密切的合作关系。
（文章来源：证券时报网）