9月4日,煤炭、有色金属板块涨幅居前,其中,
北方铜业、
云煤能源等股涨停,
华阳股份、
山西焦煤、
云铝股份、
神火股份等多只个股涨幅居前。
数据显示,主力资金加仓有色金属板块25.65亿元,其中
天齐锂业、
中润资源均获加仓超2亿元,
中国稀土、
中国铝业、
中矿资源分别获加仓1.89亿元、1.64亿元、1.31亿元。煤炭板块方面,
中国神华、
山西焦煤、
晋控煤业主力净流入规模均超5000万元。
中信证券指出,受煤价下跌影响,上半年样本公司净利润同比下降超过25%,Q2环比业绩下降约29%。尽管业绩下跌,但板块的估值及股息率仍具备吸引力。展望下半年,经济复苏的节奏或是影响煤价及板块盈利的关键变量。随着市场情绪企稳和政策的不断叠加,煤价底部预期逐步明朗,板块具备估值提升的潜力。
信达证券认为,政策发力提振下游地产需求,金属价格周中上涨。8月综合及制造业PMI均维持上行,需求指数迈入扩张区间,表明经济内生内生动能持续修复。逆周期政策持续发力,叠加经济复苏动能修复,需求持续修复叠加金属库存普遍处于低位,金属价格有望维持上行趋势。
安信证券表示,国内地产等政策密集出台有望提振市场情绪,海外就业市场降温加息预期缓和,铜铝等工业金属逐渐步入消费旺季,继续看好顺周期板块表现,建议关注产业长逻辑通顺,供应瓶颈突出且具备低库存安全垫的铜铝板块。
(文章来源:第一财经)