同比增长超万亿！6月末投向证券市场的资金信托规模突破5万亿元 业内预计占比或将进一步提升
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同比增长超万亿！6月末投向证券市场的资金信托规模突破5万亿元 业内预计占比或将进一步提升
2023-09-19 18:20:00
今日，中国信托业协会公布的数据显示，信托资产规模延续2022年以来稳中有升的发展态势。截至今年6月末已连续5个季度实现同比正增长，规模变化趋于平稳。另外，截至2023年6月，投向证券市场（包括证券、债券和基金）的资金信托规模为5.06万亿元，较上年同期增长1.16万亿元。
展望下半年，上海金融与发展实验室主任曾刚表示，伴随基本面温和复苏、宽信用稳步推进，实体经济融资需求将逐步修复，投向工商企业的信托占比或有所反弹，而证券市场占比或进一步上升。另外，从长期来看，“信托业务三分类”不仅明确了信托公司的业务分类标准，同时也对各项业务的开展提出了严格的要求，这对信托公司明确发展方向，加速回归本源业务，高质量转型升级具有积极引导意义。
投向证券市场资金信托规模5.06万亿元同比增长1.16万亿
中国信托业协会公布的2023年2季度末信托公司主要业务数据显示，截至2023年2季度末，资金信托规模为15.7万亿元，较1季度末资金信托规模15.27万亿元有所增长。其中，投向基础产业、房地产领域的规模和占比同比下滑，投向证券市场、金融机构的规模和占比则持续提升。
具体来看，截至2023年6月，投向证券市场（包括证券、债券和基金）的资金信托规模为5.06万亿元，较上年同期增长1.16万亿元，同比增幅29.92%，占比32.22%，比3月末提高2.3个百分点，同比上升6.01个百分点。此外，投向金融机构的资金信托规模为2.19万亿元，同比增长2387亿元，增幅12.22%占比上升至13.97%，同比上升0.81个百分点，环比上升0.03个百分点。
用益信托研究员帅国让表示，现阶段，做大做强做优证券市场类信托业务已基本成为行业转型共识，资金配置由非标类资产向标准化资产转移的趋势进一步凸显。
房地产信托一度是信托公司的重要业务，也是信托公司重要的收入来源。近年来，受监管政策以及房地产行业整体环境影响，投向房地产的信托资金占比一直呈现下降趋势。数据显示，截至2023年6月末，投向房地产的信托资金余额为1.05万亿，较上年同期下降3661亿，同比降幅为25.87%。占比6.68%，较上年同期下降2.85个百分点。
展望下半年，曾刚认为，资金投向证券市场和工商企业占比将有所上升。他表示，伴随基本面温和复苏、宽信用稳步推进，实体经济融资需求将逐步修复，投向工商企业的信托占比或有所反弹，而证券市场占比或进一步上升。“从目前来看，信托行业的证券市场投资能力较其他资管机构仍有差距，目前产品集中于现金管理类，同时TOF模式业也占据相当一部分比例，未来标品信托可进一步增加更多纯债类型或固收+策略的尝试，在运用TOF模式之余也加快自有投研体系的建设。”
信托业务收入同比下滑投资业务累计收益同比增超50%
信托资产规模延续2022年以来稳中有升的发展态势。截至2023年2季度末，信托资产规模余额为21.69万亿元，较3月末增加4699亿元，环比增幅为2.21%，较上年同期增加5769亿元，同比增幅为2.73%。2022年2季度之后，信托资产规模企稳回升，截至今年6月末已连续5个季度实现同比正增长，规模变化趋于平稳。
经营业绩方面，2023年上半年，在面对诸多挑战的情况下，信托行业转型和高质量发展仍取得显著成效，经营业绩有所回升，但波动依旧明显，且不同机构之间的分化进一步加大。数据显示，2023年截至6月末，信托业实现经营收入累计494.32亿元，较2022年同期增加20.86亿，同比增长4.41%。累计净利润329.91亿元，较上年同期增加49.69亿，同比增速为17.73%。
从收入结构看，截至2023年6月，信托业务收入累计达249.78亿元，较2022年同期减少118.49亿，同比下降32.18%，占经营收入比重50.53%，比2022年6末下降27.25个百分点；利息收入累计为22.5亿元，较2022年同期减少6.09亿元，同比下降21.30%，占经营收入比重为7.36%，较2022年同期上升1.32个百分点。截至2023年6月末，投资业务累计收益为188.51亿，较2022年同期增长67.86亿，同比增速56.25%，受个体事件影响，短期增长较为明显。
从2023年上半年的行业数据以及信托公司的财务数据来看，曾刚称，信托公司经营业绩整体仍面临挑战，但总的来看，信托行业总体风险可控，并有望在“信托业务三分类”下迎来行业转折点。总体上，信托行业目前仍处于深度调整期，相关营收指标修复仍需一定时间。
展望后期，曾刚认为，结合监管引导以及外部环境变化，长远而言，信托行业未来发展可能会出现几大趋势，具体为，资产服务信托面临巨大发展机遇，资产管理信托迎来转折发展点，公益慈善信托助力共同富裕。
曾刚具体表示，资产服务信托前景广阔，与信托公司传统业务有本质上的区别，需要从战略层面统筹布局和推进，这对信托公司的战略定力和组织能力都提出了很高的要求。因此，在资产服务信托领域，信托公司的先发优势和头部优势会更加明显，行业集中度也会非常明显。另外，资产管理信托和传统的融资类信托业务有着根本性的差异，投研能力成为资产管理信托发展的基础，该类业务将成为信托公司发力重点之一。
（文章来源：财联社）
展望下半年，上海金融与发展实验室主任曾刚表示，伴随基本面温和复苏、宽信用稳步推进，实体经济融资需求将逐步修复，投向工商企业的信托占比或有所反弹，而证券市场占比或进一步上升。另外，从长期来看，“信托业务三分类”不仅明确了信托公司的业务分类标准，同时也对各项业务的开展提出了严格的要求，这对信托公司明确发展方向，加速回归本源业务，高质量转型升级具有积极引导意义。
投向证券市场资金信托规模5.06万亿元同比增长1.16万亿
中国信托业协会公布的2023年2季度末信托公司主要业务数据显示，截至2023年2季度末，资金信托规模为15.7万亿元，较1季度末资金信托规模15.27万亿元有所增长。其中，投向基础产业、房地产领域的规模和占比同比下滑，投向证券市场、金融机构的规模和占比则持续提升。
具体来看，截至2023年6月，投向证券市场（包括证券、债券和基金）的资金信托规模为5.06万亿元，较上年同期增长1.16万亿元，同比增幅29.92%，占比32.22%，比3月末提高2.3个百分点，同比上升6.01个百分点。此外，投向金融机构的资金信托规模为2.19万亿元，同比增长2387亿元，增幅12.22%占比上升至13.97%，同比上升0.81个百分点，环比上升0.03个百分点。
用益信托研究员帅国让表示，现阶段，做大做强做优证券市场类信托业务已基本成为行业转型共识，资金配置由非标类资产向标准化资产转移的趋势进一步凸显。
房地产信托一度是信托公司的重要业务，也是信托公司重要的收入来源。近年来，受监管政策以及房地产行业整体环境影响，投向房地产的信托资金占比一直呈现下降趋势。数据显示，截至2023年6月末，投向房地产的信托资金余额为1.05万亿，较上年同期下降3661亿，同比降幅为25.87%。占比6.68%，较上年同期下降2.85个百分点。
展望下半年，曾刚认为，资金投向证券市场和工商企业占比将有所上升。他表示，伴随基本面温和复苏、宽信用稳步推进，实体经济融资需求将逐步修复，投向工商企业的信托占比或有所反弹，而证券市场占比或进一步上升。“从目前来看，信托行业的证券市场投资能力较其他资管机构仍有差距，目前产品集中于现金管理类，同时TOF模式业也占据相当一部分比例，未来标品信托可进一步增加更多纯债类型或固收+策略的尝试，在运用TOF模式之余也加快自有投研体系的建设。”
信托业务收入同比下滑投资业务累计收益同比增超50%
信托资产规模延续2022年以来稳中有升的发展态势。截至2023年2季度末，信托资产规模余额为21.69万亿元，较3月末增加4699亿元，环比增幅为2.21%，较上年同期增加5769亿元，同比增幅为2.73%。2022年2季度之后，信托资产规模企稳回升，截至今年6月末已连续5个季度实现同比正增长，规模变化趋于平稳。
经营业绩方面，2023年上半年，在面对诸多挑战的情况下，信托行业转型和高质量发展仍取得显著成效，经营业绩有所回升，但波动依旧明显，且不同机构之间的分化进一步加大。数据显示，2023年截至6月末，信托业实现经营收入累计494.32亿元，较2022年同期增加20.86亿，同比增长4.41%。累计净利润329.91亿元，较上年同期增加49.69亿，同比增速为17.73%。
从收入结构看，截至2023年6月，信托业务收入累计达249.78亿元，较2022年同期减少118.49亿，同比下降32.18%，占经营收入比重50.53%，比2022年6末下降27.25个百分点；利息收入累计为22.5亿元，较2022年同期减少6.09亿元，同比下降21.30%，占经营收入比重为7.36%，较2022年同期上升1.32个百分点。截至2023年6月末，投资业务累计收益为188.51亿，较2022年同期增长67.86亿，同比增速56.25%，受个体事件影响，短期增长较为明显。
从2023年上半年的行业数据以及信托公司的财务数据来看，曾刚称，信托公司经营业绩整体仍面临挑战，但总的来看，信托行业总体风险可控，并有望在“信托业务三分类”下迎来行业转折点。总体上，信托行业目前仍处于深度调整期，相关营收指标修复仍需一定时间。
展望后期，曾刚认为，结合监管引导以及外部环境变化，长远而言，信托行业未来发展可能会出现几大趋势，具体为，资产服务信托面临巨大发展机遇，资产管理信托迎来转折发展点，公益慈善信托助力共同富裕。
曾刚具体表示，资产服务信托前景广阔，与信托公司传统业务有本质上的区别，需要从战略层面统筹布局和推进，这对信托公司的战略定力和组织能力都提出了很高的要求。因此，在资产服务信托领域，信托公司的先发优势和头部优势会更加明显，行业集中度也会非常明显。另外，资产管理信托和传统的融资类信托业务有着根本性的差异，投研能力成为资产管理信托发展的基础，该类业务将成为信托公司发力重点之一。
（文章来源：财联社）
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