上半年业绩高增,半导体设备拉升,
兴森科技涨超3.6%,
文一科技、
联动科技、
石英股份等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超1.4%,盘中溢价交易,连续5天净流入。
中信建投证券表示,受益于下游扩产与国产化率的提升,2023上半年半导体设备板块营收稳定增长,规模效应显现,板块业绩增速更高。
行业景气度方面,受下游半导体需求下滑影响,2023年全球半导体设备市场有所下滑,中国大陆部分大客户受制裁影响扩产推迟,以中小客户扩产为主,放眼2024年,我们认为全球设备市场将回暖,我们注意到下游半导体市场在2023年下半年已有回暖趋势,后续将传导至设备端;另外我们对2023年底以及2024年下游扩产尤其大客户的扩产进度持乐观态度,中国大陆半导体设备市场后续表现值得期待。
国产化率提升方面,自主可控是大方向,虽然外部制裁不断加剧,国内设备企业在各环节不断突破,近年来国产化率迅速提升。另外,国内设备厂商将加速零部件的国产化,零部件厂商也迎来机遇,而海外客户依赖度相对较高的企业也积极进行海外建厂,提升公司经营抗风险能力,以期海外市场占有率的提升。
(文章来源:每日经济新闻)