昨日，两市股指盘中强势震荡上扬，创业板指早盘一度涨近2%，随后涨幅逐渐收窄。截至收盘，沪指涨0.16%报3107.32点，深成指涨0.44%报10104.32点，创业板指涨0.82%报2006.22点，两市合计成交7165亿元，较此前一日增加约500亿元；北向资金净买入约18亿元，此前两日净卖出超140亿元。行业方面，医药板块涨幅居前，减肥药概念亮眼，石油、建筑、物流、食品饮料、零售等板块走强，光伏、风电、储能概念等活跃；保险、银行、汽车、旅游、地产、半导体等板块走低。
　　中信建投证券表示，前期政策底确认后，经济数据环比改善，中美关系趋暖，市场底信号强烈，宜守住筹码，迎接新一轮行情。配置思路：围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局，考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期，需尤其关注三季度业绩环比明显改善的方向
　　今日投资机会解析：
　　建筑行业需求有望迎来内外共振
　　2023年上半年建筑板块收入增长略降速，分子板块来看，建筑央企表现稳定、建筑民企整体承压、建筑国企迎来高增，境外港澳、东南亚、中东地区地方建筑业需求景气。
　　中信证券表示，展望全年，行业需求有望迎来内外共振：1）国内经济仍依赖基建发力；2）海外需求已开启修复，预计东南亚、中东等地区需求或加快释放，结合今年是“一带一路”倡议提出十周年，政策层面支持以及企业走出去意愿均有望强于过去，预计建筑企业海外订单将进一步提速。
　　综合以上因素，该机构看好四条主线：1）央国企“中特估”方面，当前央国企估值距离1倍PB仍有较大空间，国资委考核体系转变有望助力其实现价值重估；2）“一带一路”方面，复盘过往行情，政策催化有望带来板块整体性行情，考虑到海外业务占比及增长弹性；3）中长期而言，推荐从工程转型制造的强α标的；4）推荐细分领域赛道成长企业。
　　射阳项目获核准批复海风拐点已至
　　近日国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目获得江苏省发改委核准批复，该项目为江苏省核准的第一个平价海上风电项目，也是江苏省“十四五”期间核准的第一个海上风电项目。
　　中信证券表示，上述项目获江苏省发改委核准批复，标志着海风限制因素解除，行业边际明显改善。江苏海风一期竞配项目全面启动，预计二期项目有望加速推进，行业起量在即。结合国家能源局统计数据，预计2023年我国海风装机有望达到10GW，招标量有望达到15GW，十四五并网项目或在2024年密集开工。当前节点产业链各环节处于估值底部，看好由于海风项目推进加速从而拉动产业链需求释放带来的风电材料和零部件板块投资机会，重点关注受益国产替代、供需紧张，有望实现量利齐升的线缆材料、塔筒桩基、叶片和海缆环节。
　　多个城市优化楼市调控政策
　　9月26日，成都出台《关于进一步优化政策措施促进房地产市场平稳健康发展的通知》，涉及加大住房保障力度、优化土地供应方式、调整住房限购措施、调整住房限价措施等方面。
　　德邦证券指出，近期，多个城市优化楼市调控政策，广州成为调整限购政策的首个一线城市，南京武汉、青岛、济南等城市均出台相关政策稳定楼市。成都此次新政调整限购区域取消限价，调整二手房增值税免征年限，一方面有助于刺激刚改需求，推进新房销售去化，另一方面取消限价，有助于优化开发商利润空间，活跃成都土拍市场。建议关注：布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全，以及受益于超大特大城市城中村改造的开发商。
　　国庆档票房有望延续复苏态势
　　2023年国庆档共上映9部重点影片，包括《前任4：英年早婚》、《坚如磐石》、《志愿军：雄兵出击》、《好像也没那么热血沸腾》、《93国际列车大劫案：莫斯科行动》、《我是哪咤2之英雄归来》等。
　　万联证券指出，国庆档是继春节档、暑期档之后，全年体量第三大档期，总票房自2017年的26.5亿元波动升至2021年的43.89亿元。2022年由于影院大范围关停，国庆档头部影票数量不足，票房落至14.99亿元。2023年影院全面恢复运营，院线电影市场回暖，伴随丰富优质内容供给，叠加观众观影需求旺盛，同时今年国庆档包含中秋档拥有8天超长假期，预计今年国庆档期有望回升至2019年水平，延续暑期档超预期复苏态势。档期电影名导加持叠加豪华主创阵容，类型多元化实现观众全范围覆盖，看好档期整体表现。建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。
　　其它影响市场的消息：
　　发改委：鼓励重点地区、重点企业提高绿电消费比重
　　9月27日，国家发展改革委等部门联合发布了新修订的《电力需求侧管理办法（2023年版）》。《办法》要求，进一步推动绿色用电与绿电交易、绿证交易衔接，鼓励重点地区、重点企业提高绿电消费比重。。
　　《办法》明确推动各地培育需求侧资源，积极鼓励多元化经营主体参与需求响应，构建需求响应资源库。基于电力市场建设进展与地方实践，引导和推动需求响应与电力市场协同衔接，支撑需求响应规模化发展。坚持节约优先，促进电力用户能效提升。进一步推动绿色用电与绿电交易、绿证交易衔接，鼓励重点地区、重点企业提高绿电消费比重。聚焦重点领域，科学推动电能替代，完善电能替代项目支持措施，稳步推进终端电气化水平提升。
　　商务部：推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单
　　商务部副部长盛秋平9月27日在国新办新闻发布会上表示，目前，自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”，下一步将重点推进服务业开放。商务部将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。
　　国家水网加快构建
　　9月27日，水利部副部长刘伟平在新闻发布会上表示，水利部在持续推进第一批省级水网先导区建设工作的基础上，启动第二批省级水网先导区建设。同时，开展第一批市级和县级水网先导区建设工作。经评审，确定宁夏、安徽、福建3省区为第二批省级水网先导区，浙江宁波市、河南平顶山市、山东烟台市、江苏宿迁市、山西大同市、湖南娄底市、陕西延安市为第一批市级水网先导区，广东高州市、湖北天门市、福建武平县为第一批县级水网先导区。
　　中秋国庆假期日均出入境旅客预计达158万人次
　　据国家移民管理局消息，中秋国庆假期全国口岸将迎来出入境客流高峰，预计日均出入境旅客将达到158万人次，较去年同期增长约3倍。出入境客流高峰将主要集中在9月28日、29日和10月5日、6日。
　　沙特阿美再度入股中国企业
　　东方盛虹9月27日晚间公告，公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署合作框架协议，后者有意成为公司子公司江苏盛虹石化的战略投资者，拟持有目标公司少数股权。双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。
　　今年3月，沙特阿美通过全资的阿美海外公司与荣盛石化签署协议，以246亿元人民币收购后者10%的股权。
（文章来源：证券时报网）