昨日，两市股指全线高开，随后震荡走低，午后加速下行。截至收盘，沪指跌0.7%报3075.24点，深成指跌0.56%报10050.04点，创业板指跌0.53%报1987.94点；两市合计成交7747亿元，北向资金延续流出态势，全日净卖出54.7亿元。行业方面，医药板块跌幅居前，煤炭、建材、建筑、保险、钢铁、电力、酿酒等板块均走低；软件、半导体板块拉升，华为鸿蒙概念活跃，存储芯片、数据要素、算力概念等均走强。
　　国盛证券表示，经济的持续复苏有望不断夯实A股上涨基础，叠加A股中报体现出明显的盈利周期底部特征，并且预计三季度后A股望迎来新一轮盈利周期上行起点，因此，多重因素共振有望提升A股市场整体估值。展望后市，配置上可适当布局以下方向：1）国内经济修复向好格局下，可布局煤炭、石油、食品饮料等顺周期板块。2）关注主题热度较高的华为+方向，以及确定性较高具备产业支撑逻辑的科技成长领域。
　　今日投资机会解析：
　　节假日需求显著液冷超充发展可期
　　据充电联盟数据，截至2023年8月，全国高速公路沿线具备充电服务能力的服务区共5955个，充电停车位共29364个，结合交通运输部数据推算，充电覆盖率达到90%左右。考虑到高寒地区等特殊情形，高速公路沿线已经基本实现充换电基础设施覆盖。但是，在节假日等特殊场景，需求出现尖峰，叠加驾驶新能源汽车旅行的用户数量增加，充电基础设施不足的情况仍有存在。
　　中信证券表示，结合国庆出行情况和统计数据，新能源汽车保有量增长和节假日出行高峰再次推动交通干线区域的充电桩建设需求，充电功率过低的问题仍待进一步改善。华为、特锐德等行业内领先企业的产品针对超充的电压范围通用性和高原等苛刻环境耐候性进行适配，预计推动超充进一步扩大应用范围。液冷提升散热能力，降低噪音和枪线重量，有望成为超充的重要发展路径。建议关注头部充电运营商、超充设备制造商以及液冷模块、充电枪线等零部件企业。
　　多模态AI有望迎来爆发
　　近期，百度、科大讯飞等国内AI大厂有望发布AI大模型领域的最新进展以及商业化成果，其中10月24日讯飞星火大模型有望迎来再次升级，全面对标ChatGPT。在大模型厂商主导下，AI应用有望迎来政策与需求共振。
　　此外，近期OpenAI、谷歌、Meta等厂商相继发布多模态AI模型，在图像、音视频、以及具身智能等领域的能力取得突破。
　　浙商证券认为，在多模态能力加持下，AI大模型有望在更广泛的细分行业及场景中发挥重大价值，AI商业化进程有望加速推进。看好AI+办公、AI+教育以及AI+政务的落地速度，其次建议关注AI+金融和AI+医疗应用。
　　其它影响市场的消息：
　　绿色航空制造业发展纲要发布
　　10月10日，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，提出到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高。到2035年，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。
　　第三季度全国完成水利建设投资8601亿元
　　10月10日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议，总结第三季度工作，研究部署第四季度工作。会议指出，第三季度，全国落实水利建设投资10750亿元，完成水利建设投资8601亿元，均创历史同期最高纪录。
　　国内汽、柴油价格下调
　　据发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低85元、80元。国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期国际油价大幅震荡，后期仍须关注地缘政治风险对油价的影响。
　　体育消费开启快速增长空间
　　近期，在亚运会等相关赛事的带动下，群众参与体育运动热情高涨，大大促进了体育消费增长。国家税务总局公布的增值税发票数据显示，中秋国庆假期，居民文体消费需求上涨，叠加亚运会带动效应，文化体育服务消费市场快速升温，体育相关服务销售收入同比增长27.1%。业内人士指出，体育消费作为新型消费、体育产业作为朝阳产业，重要性正在加速显现。未来应当进一步完善多层次赛事供给，提升相关基础设施建设，充分激发体育消费发展活力。
　　锂价再创年内新低
　　上海钢联10月10日数据显示，当日电池级碳酸锂平均报价为17.85万元/吨，较6月中旬31.5万元/吨的报价跌幅超过40%。据统计，17.85万元/吨的报价创下电池级碳酸锂的年内新低。
　　有分析指出，近期锂价持续下行与下游需求偏弱相关，而动力电池侧需求偏弱与夏季碳酸锂产能充分释放紧密相关，供需关系的进一步缓和让动力电池企业没有“备更多货”的打算，下游厂商补货态度谨慎。
　　华为推出业界首个5G-A全系列产品解决方案
　　10月10日，华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示，华为和业界正努力将5G-A（也称5.5G）带进现实。据了解，华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G基站网络产品。
　　此前，9月11日，华为在IMT-2020（5G）推进组的组织下，率先完成5G-A全部功能测试用例。而在10月9日，华为与阿联酋当地运营商在迪拜发布了全球首个5G-A“智慧家庭”项目。
　　欧洲天然气价格飙升
　　据路透社报道，当地时间10月9日，巴以冲突导致重要能源价格再度上涨，欧洲天然气期货价格飙升，9日一度飙涨16%。有分析指出，这场冲突给本就因乌克兰危机升级受到冲击的全球稳定带来新的不确定性，打击市场信心，且妨碍全球范围遏制通货膨胀的努力。
（文章来源：证券时报网）