10月25日，泉果基金知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合披露了2023年三季报。三季报显示，截至三季度末，该基金规模为138.19亿元，相比二季度末减少了23.14亿元，股票仓位由90.10%升至92.08%。
　　从具体持仓来看，三季度该基金增持了晶澳科技、恩捷股份、TCL中环、美团-Ｗ 、科达利、快手-Ｗ，减持了立讯精密、三花智控、新泉股份，其中快手-Ｗ新进入前十大重仓股，而新泉股份退出前十大重仓股。
　　赵诣在三季报中表示，三季度相对前期，该基金的组合仓位上没有大的变化，整体更加集中，小部分仓位由高股息企业调整到了港股和全球化公司上。目前组合持仓方向主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费及互联网行业，以及稳健增长、高股息率的企业。
　　对于组合重点布局的，以新能源为代表的具有全球竞争力的企业，赵诣认为，今年可能是确定竞争格局的一年，后续行业分化会非常明显。
　　“我们会选择具有海外扩张能力并已经在实施的优质标的。海外市场对他们而言是一个蓝海市场，这类企业具备几个特点，首先是产品竞争力强，品质和价格优势突出；其次是企业在海外的专利布局，足以在海外销售的过程中不受到专利风险的影响。”同时随着近期上游原材料价格的触底，赵诣表示，下游的终端的需求和补库存的需求都开始提升，中间各环节的开工率也开始逐月提升，也在印证他的判断，而头部公司在这轮降价周期中经受住了很好的压力测试。
（文章来源：中国证券报·中证网）