巨丰午评：市场震荡回调 华为概念活跃
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巨丰午评：市场震荡回调 华为概念活跃
2023-10-26 11:34:00
盘面简述
早盘市场呈现震荡走低，盘中两市行业再现大幅分化，水务、医疗保健、银行、保险、医药、石油、造纸、化纤、纺织服饰、交通设施、电力、软件服务、农林牧渔、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等行业呈现活跃，电气设备、综合类、建材、日用化工、矿物制品、工业机械、家居用品、房地产、化工、建筑、互联网、酒店餐饮、钢铁、有色等行业呈现回调；题材板块方面，6G概念、算力租赁、量子科技、华为鸿蒙、操作系统、华为算力、跨境支付、东数西算、华为海思、数字货币、边缘计算、信创、信息安全、星闪概念等题材呈现盘中轮动，BC电池、锂矿、减肥药、CXO概念、HJT电池、钙钛矿电池、钠电池、固态电池、次新股、盐湖提锂、高压快充题材呈现走弱。
热点板块
水务板块继续活跃，巴安水务、顺控发展继续涨停，钱江水利、舜禹股份、洪城环境、兴蓉环境等个股呈现盘中拉升。
医疗保健板块呈现盘中拉升，翔宇医疗、爱尔眼科、乐普医疗、爱博医疗、仙乐健康、澳华内镜、三诺生物、迪瑞医疗、亚辉龙、开立医疗等个股呈现逆势拉升走强。
医药板块呈现局部走强，福安药业、仙琚制药、葵花制药、恩华药业、京新药业、华恒生物、恒瑞医药、天坛生物、兴齐眼药、贝达药业、海思科、安科生物等个股呈现盘中拉升。
鸿蒙概念股继续走高，常山北明拉升触及涨停，软通动力、九联科技、润和软件、芯海科技等继续冲高。消息面上，Orange Pi OS(OH)发布，从曝光的各种信息来看，已经完成了对PC的初步适配。
电力板块呈现盘中活跃，浙能电力、华能国际、三峡水利、金开新能、华电国际、粤电力A、福能股份、长江电力、国投电力等个股呈现盘中拉升。
CPO板块探底回升，光迅科技涨停，太辰光大涨7%，特发信息、东田微、中际旭创、博创科技等冲高。消息面上，中际旭创称AI大客户没有下调需求也没有砍单，要求公司加快交付800G。
卫星互联网板块盘中活跃，龙洲股份5连板，三维通信4连板，天银机电、华体科技大涨5%，盟升电子、多伦科技、达华智能等冲高。消息面上，近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络)终端直连卫星现网环境测试验证。
华为汽车概念反复活跃，圣龙股份15连板，宁波高发3连板，江淮汽车2连板，光弘科技大涨8%，铭科精技、腾龙股份、长安汽车等纷纷冲高。消息面上，继M7大定突破6w台一炮而红后，10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰，M9集华为最新智能汽车黑科技于一身，其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。
液冷服务器概念盘中拉升，科创新源大涨超10%，强瑞技术、飞荣达、申菱环境、高澜股份均涨超5%。财信证券研报指出，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型带来大算力，大算力带来高功耗，NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，液冷散热已成为必然趋势。
政策消息
三季度公募管理规模站稳27万亿
截至三季度末，公募基金管理规模合计达27.21万亿元，较二季度末减少约1600亿元。从不同基金类型来看，截至三季度末，股票型基金规模为2.84万亿元，环比增长1292.82亿元。债券型基金规模也实现正增长，环比增长1488.95亿元。混合型基金环比降幅最大，达到4100亿。此外，QDII基金、商品基金规模也有所提升。
第二批3只科创板100ETF下周一开售
今日，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金公告称，旗下的上证科创板100ETF将自10月30日（下周一）开始发售，预计发售期自当日起至11月3日（下周五）。其中，易方达基金和华夏基金旗下的上证科创板100ETF首募规模上限为80亿元，华泰柏瑞基金上证科创板100ETF首募上限为50亿元。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡调整格局，盘中两市行业再现分化和局部轮动。水务、医疗保健、银行、保险、医药、石油、造纸、化纤、纺织服饰、交通设施、电力、软件服务、农林牧渔、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等行业呈现活跃，电气设备、综合类、建材、日用化工、矿物制品、工业机械、家居用品、房地产、化工、建筑、互联网、酒店餐饮、钢铁、有色等行业呈现回调。
目前趋势看，市场仍以下行调整为主，不过，市场下跌的动能呈现减弱，特别是在中金公司增持ETF基金消息的影响，市场情绪面开始呈现回暖并引发短线资金回流，不过，市场资金面仍存在较大分歧，中东地缘冲突、美联储货币政策、人民币汇率波动等因素继续对市场形成扰动，情绪面波动将继续影响市场修复。短期来看，市场或继续下探构筑底部支撑平台，且持续过程将呈现反复，因此，市场短期机会仍以结构性行情为主。不过，后期市场或迎来重大性转折，10月中下旬政治局会议有望召开，政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此，投资者不必过于悲观，鉴于四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。
(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）
早盘市场呈现震荡走低，盘中两市行业再现大幅分化，水务、医疗保健、银行、保险、医药、石油、造纸、化纤、纺织服饰、交通设施、电力、软件服务、农林牧渔、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等行业呈现活跃，电气设备、综合类、建材、日用化工、矿物制品、工业机械、家居用品、房地产、化工、建筑、互联网、酒店餐饮、钢铁、有色等行业呈现回调；题材板块方面，6G概念、算力租赁、量子科技、华为鸿蒙、操作系统、华为算力、跨境支付、东数西算、华为海思、数字货币、边缘计算、信创、信息安全、星闪概念等题材呈现盘中轮动，BC电池、锂矿、减肥药、CXO概念、HJT电池、钙钛矿电池、钠电池、固态电池、次新股、盐湖提锂、高压快充题材呈现走弱。
热点板块
水务板块继续活跃，巴安水务、顺控发展继续涨停，钱江水利、舜禹股份、洪城环境、兴蓉环境等个股呈现盘中拉升。
医疗保健板块呈现盘中拉升，翔宇医疗、爱尔眼科、乐普医疗、爱博医疗、仙乐健康、澳华内镜、三诺生物、迪瑞医疗、亚辉龙、开立医疗等个股呈现逆势拉升走强。
医药板块呈现局部走强，福安药业、仙琚制药、葵花制药、恩华药业、京新药业、华恒生物、恒瑞医药、天坛生物、兴齐眼药、贝达药业、海思科、安科生物等个股呈现盘中拉升。
鸿蒙概念股继续走高，常山北明拉升触及涨停，软通动力、九联科技、润和软件、芯海科技等继续冲高。消息面上，Orange Pi OS(OH)发布，从曝光的各种信息来看，已经完成了对PC的初步适配。
电力板块呈现盘中活跃，浙能电力、华能国际、三峡水利、金开新能、华电国际、粤电力A、福能股份、长江电力、国投电力等个股呈现盘中拉升。
CPO板块探底回升，光迅科技涨停，太辰光大涨7%，特发信息、东田微、中际旭创、博创科技等冲高。消息面上，中际旭创称AI大客户没有下调需求也没有砍单，要求公司加快交付800G。
卫星互联网板块盘中活跃，龙洲股份5连板，三维通信4连板，天银机电、华体科技大涨5%，盟升电子、多伦科技、达华智能等冲高。消息面上，近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络)终端直连卫星现网环境测试验证。
华为汽车概念反复活跃，圣龙股份15连板，宁波高发3连板，江淮汽车2连板，光弘科技大涨8%，铭科精技、腾龙股份、长安汽车等纷纷冲高。消息面上，继M7大定突破6w台一炮而红后，10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰，M9集华为最新智能汽车黑科技于一身，其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。
液冷服务器概念盘中拉升，科创新源大涨超10%，强瑞技术、飞荣达、申菱环境、高澜股份均涨超5%。财信证券研报指出，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型带来大算力，大算力带来高功耗，NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，液冷散热已成为必然趋势。
政策消息
三季度公募管理规模站稳27万亿
截至三季度末，公募基金管理规模合计达27.21万亿元，较二季度末减少约1600亿元。从不同基金类型来看，截至三季度末，股票型基金规模为2.84万亿元，环比增长1292.82亿元。债券型基金规模也实现正增长，环比增长1488.95亿元。混合型基金环比降幅最大，达到4100亿。此外，QDII基金、商品基金规模也有所提升。
第二批3只科创板100ETF下周一开售
今日，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金公告称，旗下的上证科创板100ETF将自10月30日（下周一）开始发售，预计发售期自当日起至11月3日（下周五）。其中，易方达基金和华夏基金旗下的上证科创板100ETF首募规模上限为80亿元，华泰柏瑞基金上证科创板100ETF首募上限为50亿元。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡调整格局，盘中两市行业再现分化和局部轮动。水务、医疗保健、银行、保险、医药、石油、造纸、化纤、纺织服饰、交通设施、电力、软件服务、农林牧渔、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等行业呈现活跃，电气设备、综合类、建材、日用化工、矿物制品、工业机械、家居用品、房地产、化工、建筑、互联网、酒店餐饮、钢铁、有色等行业呈现回调。
目前趋势看，市场仍以下行调整为主，不过，市场下跌的动能呈现减弱，特别是在中金公司增持ETF基金消息的影响，市场情绪面开始呈现回暖并引发短线资金回流，不过，市场资金面仍存在较大分歧，中东地缘冲突、美联储货币政策、人民币汇率波动等因素继续对市场形成扰动，情绪面波动将继续影响市场修复。短期来看，市场或继续下探构筑底部支撑平台，且持续过程将呈现反复，因此，市场短期机会仍以结构性行情为主。不过，后期市场或迎来重大性转折，10月中下旬政治局会议有望召开，政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此，投资者不必过于悲观，鉴于四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。
(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）
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