今日，国债期货收盘涨跌不一，地产债多数下跌。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种上行3.9BP报1.789%。
　　具体来看，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.05%。
　　银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率持平报2.6875%，5年期国债活跃券230022收益率上行0.5bp报2.53%，10年期国开活跃券230210上行0.75bp报2.7625%。
　　（数据来源：WIND，财联社整理）
　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。
　　一级市场方面：
　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：21金地01、21金地04、16金地02、21万科05、16联想02。具体如下：
　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：22不动02、22金堂01、23津金01、20中骏02、21龙湖04。具体如下：
　　关于11月流动性展望，中信证券认为，经测算，11月存在一定的流动性缺口。但央行货币政策中性偏宽的基调没有改变，年内降准或MLF超额续作的可能性依然存在，因此我们预计跨月结束后，隔夜和7天利率中枢会回归相对合理偏松的点位，DR007或将在1.8-2.2%区间内震荡。对于债市而言，宽货币延续发力假设下，资金面利空基本出尽，长债利率在2.7%以上已具备一定配置价值，做陡曲线的性价比已有所显现。
　　兴业理财认为，9月工业企利润数据反映经济仍在持续改善，近期1万亿长期建设国债增发落地、年内赤字率罕见上调，财政扩张或进一步强化经济回升趋势，基本面对债市的冲击仍有发酵空间。资金面仍临政府债券供给增加、存单发行增加等压力，资金利率的波动或难言缓和。从机构行为来看，理财、保险等机构近期配置力量有所减弱。策略上，当前曲线平坦，短端品种赔率较高，长端的机会仍需耐心等待，组合久期维持中性或偏低。
　　（数据来源：Choice，财联社整理）
　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以利率招标方式开展了3910亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1090亿元。
　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行3.9BP报1.789%；7天期下行7.6BP报1.889%；14天期下行1.7BP报2.459%；1个月期下行0.3BP报2.265%。
　　银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.9300%，跌37.00个基点；FR007报2.4000%，跌10.00个基点；FR014报2.4000%，跌10.00个基点。
　　银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.7900%，跌3.00个基点；FDR007报1.9500%，跌20.00个基点；FDR014报2.1500%，跌33.43个基点。
　　一级存单方面，今日6M期国股在2.48%位置需求较好，1Y期国股报在2.50%的位置。二级存单方面，3M国股成交在2.50%附近，1Y国股成交在2.5998%位置，较昨日上行2.98bp。
　　（数据来源：Choice，财联社整理）
（文章来源：财联社）