绩优基金限购 场外基金潮起 基金悄然打响年末排位战
最新信息
绩优基金限购 场外基金潮起 基金悄然打响年末排位战
2023-11-06 11:46:00
尽管距离年末还有一段时间，但由于各家公司考核时间的不一致，年末排名站已经悄然打响。日前，包括中信保诚多策略、金信优质成长等基金纷纷发布限购公告，而与此同时，包括ETF联接基金等场外基金的发行潮，也一度成为市场关注的焦点。
（1）绩优基金纷纷限购
在持续震荡的股市行情中，基金的限购公告尤为醒目。
11月3日，金信优质成长基金发布公告，称为保护基金份额持有人利益，保持基金的平稳运行，暂停该基金的日常申购业务。该基金是一只成立于今年4月12日的次新基金，成立以来的收益率已经达到17.14%。
而在此前一天，中信保诚基金的公告也显示，为维护基金的稳定运作，中信保诚多策略灵活配置混合A将自11月2日起开启限购，即该基金A类份额暂停100万元以上（不含100万元）大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。在此之前，该基金C类份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额限制已于5月24日公告调整至100万元。截至三季度末，该基金的最新规模为7.96亿元，相比年初的0.89亿元增长了近8倍。
10月10日，类似风格的金元顺安优质精选也公告限购，单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资）的金额不超过10万元。截至11月3日，该基金年内收益率为24.61%，截至三季度末的规模为17.52亿元，相比年初的0.69亿元增长了约17亿元。
数据统计，截至11月3日，下半年以来，全市场有269只基金暂停大额申购，而在今年业绩排名前100的绩优权益基金中，有22只基金都处于暂停申购或暂停大额申购的状态。
对此，有基金评价人士认为，部分中小基金公司产品限购，可能是为了打造小公司的明星产品，通过产品业绩的品牌效应，提升公司的知名度和影响力。
（2）场外基金发行潮
ETF基金的持续火热，带动了场外联接基金的发行。就在此前，科创100指数8月7日正式发行，是国内第2只科创板宽基指数，首批4只科创100ETF自9月15日挂牌上市，基金公司10月20日便发布科创板100ETF联接基金的招募说明书，当下正处于发行阶段，4只ETF联接基金预计将于11月陆续宣布成立。
ETF联接基金是投资于标的ETF的场外基金，与ETF场内交易需有证券账户、申购赎回通过一篮子股票门槛较高相比，ETF联接基金和普通的开放式基金一样，投资者可以方便地在直销或代销渠道进行低门槛现金场外申赎。
截至11月5日，共有11只联接基金正处于发行阶段，其中不乏场外市场首次覆盖的产品。同期数据显示，截至11月5日，ETF联接基金总数量达到450只，其中今年新成立85只ETF联接基金，加上正处于发行阶段的11只基金，年内新发数量有望超过2021年的95只，今年新发数量有望再创历史新高。
总体来看，易方达基金和华夏基金今年ETF联接基金规模分别增加了137.57亿元和108.57亿元，在场外市场发展势头最好，华安基金、嘉实基金、国泰基金和富国基金紧随其后，年内规模分别增加44.79亿元、36.05亿元、24.51亿元和23.77亿元。
（3）养老Y份额成立一周年
统计数据显示，自2022年11月4日证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》以来，截至2023年11月5日，一年来公募市场上共有171只养老FOF产品成立个人养老金专属份额Y份额。
数据显示，截至2023年三季度末，160只养老FOF产品Y份额合计规模为51.87亿元，并且Y份额基金自成立以来的收益表现存在一定程度分化。
截至2023年三季度末，160只公募养老FOF产品Y份额合计规模为51.87亿元，华夏基金、易方达基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、中欧基金旗下养老FOF产品Y份额的管理规模均在5亿元以上，超过85%的Y份额基金规模不足5000万元。
从收益表现看，Y份额基金成立以来的业绩回报呈现一定程度的分化。以2022年11月成立的Y份额基金为例，截至2023年11月3日，基金经理高莺和尚琼管理的平安稳健养老一年持有（FOF）Y、基金经理邓达管理的中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y成立以来的收益表现相对较好，收益率分别为2.73%、1.75%，而超过九成的Y份额基金成立以来的收益率告负，首尾相差超16个百分点。
（新闻链接）社保基金发布年报
全国社会保障基金理事会11月4日发布的基本养老保险基金受托运营年度报告（2022年度）显示，2022年，基本养老保险基金权益投资收益额51.05亿元，投资收益率0.33%；2022年末受托基本养老保险基金权益总额1.62万亿元。
社保基金会相关负责人表示，社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期配置价值，主动把握市场机会开展动态配置，逢低加仓，实现长期布局，为获得长期较高收益打下基础；同时，坚持固定收益类资产中长期战略配置比例，在市场整体下行区间发挥其对收益的稳定器作用。
（文章来源：周到）
（1）绩优基金纷纷限购
在持续震荡的股市行情中，基金的限购公告尤为醒目。
11月3日，金信优质成长基金发布公告，称为保护基金份额持有人利益，保持基金的平稳运行，暂停该基金的日常申购业务。该基金是一只成立于今年4月12日的次新基金，成立以来的收益率已经达到17.14%。
而在此前一天，中信保诚基金的公告也显示，为维护基金的稳定运作，中信保诚多策略灵活配置混合A将自11月2日起开启限购，即该基金A类份额暂停100万元以上（不含100万元）大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。在此之前，该基金C类份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额限制已于5月24日公告调整至100万元。截至三季度末，该基金的最新规模为7.96亿元，相比年初的0.89亿元增长了近8倍。
10月10日，类似风格的金元顺安优质精选也公告限购，单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资）的金额不超过10万元。截至11月3日，该基金年内收益率为24.61%，截至三季度末的规模为17.52亿元，相比年初的0.69亿元增长了约17亿元。
数据统计，截至11月3日，下半年以来，全市场有269只基金暂停大额申购，而在今年业绩排名前100的绩优权益基金中，有22只基金都处于暂停申购或暂停大额申购的状态。
对此，有基金评价人士认为，部分中小基金公司产品限购，可能是为了打造小公司的明星产品，通过产品业绩的品牌效应，提升公司的知名度和影响力。
（2）场外基金发行潮
ETF基金的持续火热，带动了场外联接基金的发行。就在此前，科创100指数8月7日正式发行，是国内第2只科创板宽基指数，首批4只科创100ETF自9月15日挂牌上市，基金公司10月20日便发布科创板100ETF联接基金的招募说明书，当下正处于发行阶段，4只ETF联接基金预计将于11月陆续宣布成立。
ETF联接基金是投资于标的ETF的场外基金，与ETF场内交易需有证券账户、申购赎回通过一篮子股票门槛较高相比，ETF联接基金和普通的开放式基金一样，投资者可以方便地在直销或代销渠道进行低门槛现金场外申赎。
截至11月5日，共有11只联接基金正处于发行阶段，其中不乏场外市场首次覆盖的产品。同期数据显示，截至11月5日，ETF联接基金总数量达到450只，其中今年新成立85只ETF联接基金，加上正处于发行阶段的11只基金，年内新发数量有望超过2021年的95只，今年新发数量有望再创历史新高。
总体来看，易方达基金和华夏基金今年ETF联接基金规模分别增加了137.57亿元和108.57亿元，在场外市场发展势头最好，华安基金、嘉实基金、国泰基金和富国基金紧随其后，年内规模分别增加44.79亿元、36.05亿元、24.51亿元和23.77亿元。
（3）养老Y份额成立一周年
统计数据显示，自2022年11月4日证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》以来，截至2023年11月5日，一年来公募市场上共有171只养老FOF产品成立个人养老金专属份额Y份额。
数据显示，截至2023年三季度末，160只养老FOF产品Y份额合计规模为51.87亿元，并且Y份额基金自成立以来的收益表现存在一定程度分化。
截至2023年三季度末，160只公募养老FOF产品Y份额合计规模为51.87亿元，华夏基金、易方达基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、中欧基金旗下养老FOF产品Y份额的管理规模均在5亿元以上，超过85%的Y份额基金规模不足5000万元。
从收益表现看，Y份额基金成立以来的业绩回报呈现一定程度的分化。以2022年11月成立的Y份额基金为例，截至2023年11月3日，基金经理高莺和尚琼管理的平安稳健养老一年持有（FOF）Y、基金经理邓达管理的中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y成立以来的收益表现相对较好，收益率分别为2.73%、1.75%，而超过九成的Y份额基金成立以来的收益率告负，首尾相差超16个百分点。
（新闻链接）社保基金发布年报
全国社会保障基金理事会11月4日发布的基本养老保险基金受托运营年度报告（2022年度）显示，2022年，基本养老保险基金权益投资收益额51.05亿元，投资收益率0.33%；2022年末受托基本养老保险基金权益总额1.62万亿元。
社保基金会相关负责人表示，社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期配置价值，主动把握市场机会开展动态配置，逢低加仓，实现长期布局，为获得长期较高收益打下基础；同时，坚持固定收益类资产中长期战略配置比例，在市场整体下行区间发挥其对收益的稳定器作用。
（文章来源：周到）
免责申明：
本站部分内容转载自国内知名媒体，如有侵权请联系客服删除。