每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司三季报销售收入31.8亿元,但是销售商品提供劳务收到的现金才24亿元,利润表和现金流量表不匹配原因是什么,现金流不足能保证项目建设和偿债吗?
百川股份(002455.SZ)11月15日在投资者互动平台表示,销售收入的结算方式包含现金和票据二种,销售收入和销售商品收到的现金由于存在票据的结算是有差异的。公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排,且公司与金融机构接洽的整体授信留有余量,项目建设资金也均已提前安排,公司整体偿债风险相对较小。
(文章来源:每日经济新闻)