今日盘面 今日三大指数集体收涨。截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.72%,创业板指涨0.53%。
题材上,光伏、锂电等新能源赛道股领涨,
金刚光伏、
拓日新能、
贤丰控股、
京山轻机等涨停。
华为汽车概念股午后走强,
隆基机械、
威唐工业、
铭科精技、
德赛西威等多股涨停。先进封装概念股反复活跃,
皇庭国际7连板,
元成股份、
宏昌电子涨停。
卫星导航概念股震荡拉升,
湘邮科技、
启明信息、
华体科技涨停。钢铁、煤炭股表现活跃,
云煤能源、
杭钢股份涨停。
下跌方面,光刻机、房地产、短剧等板块跌幅居前,
中文在线跌超10%。整体个股涨多跌少,其中超3300只个股翻红。
两市成交额9901亿,较上个交易日放量966亿。北向资金净买入36.26亿,其中沪股通净买入23.15亿,深股通净买入13.11亿。
后市展望 外围中美关系趋于缓和、美债高位回落等国际环境改善,而国内经济持续恢复向好,特别国债托底效果明显等利好因素也不断积累。在活跃资本市场措施的不断催化下,A股市场风险偏好逐步回升。
当下A股所处位置估值具有较大吸引力,市场有望率先围绕主题和成长板块展开,看好受益估值修复的创新药,以及资本开支和库存处于低位,行业收入逐步改善的消费电子、半导体等科技类。
板块展望 短期机会: 机器人:工业
机器人主要用于汽车、3C产品的生产。受苹果、华为等品牌连续发布iPhone15和Mate60等新品的需求拉动,预计四季度3C行业景气度有望回暖,进而拉动上游工业
机器人的增长。
机器替人趋势明确,我国工业
机器人增长空间巨大,国产化持续推进中,其中的部件——“电机”是
机器人未来商业化推广首选驱动方案,是企业保持竞争优秀的重要方向。
中长期机会: 华为合作 华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新,有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
(1)华为手机:华为目标在2024年出货6000万~7000万部智能手机,目前相关供应厂商订单饱满,后市有望带动消费电子需求复苏;
(2)华为汽车:通过华为深度赋能,新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出,华为赋能汽车产业链景气度将持续向上;
(3)华为鸿蒙:目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
国资改革 央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦 1、开源证券:氟化工全产业链将进入长景气周期 开源证券 11 月 12 日研报表示,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力,国内企业将乘产业东风赶超国际先进,未来可期,建议长期重点关注。
2、五部门支持培育一批智能光伏示范企业 工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。
活动将支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。
支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合运用 5G 通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术,为用户提供智能光伏服务的项目。
3、五部门:第四批智能光伏试点示范优先考虑高效晶硅(转换效率 25%以上)、钙钛矿及叠层、先进薄膜等方向 工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。
优先考虑方向包括:关键信息技术。包括光伏系统智能调度、智能运维,以及面向智能光伏系统的通信与信息系统、柔性电力电子、智能微电网、虚拟电厂、工业软件、工业
机器人等方向。
先进光伏产品。包括高效晶硅
太阳能电池(转换效率在 25%以上)、钙钛矿及叠层
太阳能电池、先进薄膜
太阳能电池,以及相关产业链配套高质量、高可靠、低成本设备及材料等方向。
(文章来源:德讯证顾)