巨丰晨会｜指数整体将保持震荡回升为主
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巨丰晨会｜指数整体将保持震荡回升为主
2024-01-02 08:28:00
市场观点｜回落仍是波段低吸的好时机
市场
上周五，A股震荡上行，盘面呈现普涨格局。盘面上，光学光电子、消费电子、游戏、船舶制造、电子元件等领涨，文化传媒、计算机设备、教育、通信设备、装修装饰、软件开发、生物制品等涨幅居前；酿酒、航空机场、房地产、保险、航运港口、光伏等行业逆市微调。题材股方面，MicroLED、裸眼3D、混合现实、元宇宙、云游戏、数字阅读概念领涨，低碳冶金、啤酒概念小幅回调。
观点
逆周期调节下，政策持续释放，经济复苏有望延续。多个周期底部之际，随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。短期，随着权重板块以及核心权重股的率先企稳，在北向资金大举抄底之际，市场情绪和信心暂时回升，A股也迎来连续的上涨，为岁末行情画上句号。随着反攻行情的开启，预计指数整体将保持震荡回升为主，元旦后整体或有冲高回落，但回落仍是波段低吸的好时机。
宏观政策｜国家发改委：打造消费新场景培育更多消费新业态新热点
国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，用好各类资金加强项目建设，更好发挥有效投资关键作用。加力提效用好2023年增发1万亿元国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利、区域协调发展、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域，按照“资金跟着项目走”，严格资金使用监管，进一步提高投资精准性有效性。更大力度激发民间投资，建立重点产业常态化项目推送机制，推动政府和社会资本合作新机制实施，鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。强化项目谋划储备，分级分领域持续储备一批既利当前又利长远的高质量项目。加强项目用地、用海、环评等要素保障，推动重点项目尽早形成实物工作量。同时，更好统筹消费和投资，推动消费持续扩大，促进绿色、智能消费，打造消费新场景，培育更多消费新业态新热点，增加教育、医疗、“一老一小”等领域服务有效供给、提高供给质量。
行业机会｜AI服务器产业在未来仍然具备较大的市场潜力
当前，随着存储芯片过剩情况减退，各家厂商在最近的价格谈判中强烈要求调涨NAND Flash、SSD价格，且SSD厂计划在2024年1-3月以后持续要求涨价。固态硬盘（SSD）其相对于机械硬盘（HDD）具备读写速度快、延迟低、抗震性好等优势，在全球硬盘市场上的出货量占比不断提高，并于2020年首次超过了HDD的出货量。华福证券认为，AI算力提升，带来AI服务器需求增加，CPU、GPU 和DRAM、HBM、SSD是核心器件，决定算力和带宽大小，AI服务器产业在未来仍然具备较大的市场潜力，而相关产业链中相关企业则有望从中受益。
热点新闻｜2024元旦档票房刷新影史纪录
据猫眼专业版数据，2023年元旦档（12月30日-1月1日）总票房突破13.11亿，超2021年元旦档13.03亿票房成绩，刷新中国影史元旦档票房纪录。
统计局：12月官方制造业PMI为49%
12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。
2023年中国汽车工业多项经济指标将创新高
中国汽车工业协会表示，2023年中国汽车产业将成为工业经济增长的主要拉动力。其中，2023年汽车产销量有望达到3000万辆左右，新能源汽车产销量将超过900万辆，汽车出口预计接近500万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。据介绍，今年有一系列大力促进汽车消费的政策出台，汽车产业已经成为工业经济增长的主要拉动力。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，外资重新拥抱中国资产，因此当前A股调整之际，恰是中长期逢低布局的机会。外围方面，2023年最后一个交易日，美股小幅收跌，热门中概股普涨。国内方面，2024元旦档票房刷新影史纪录，多地开展元旦促销活动，12月官方制造业PMI指数为49%，非制造业扩张有所加速，2023年中国汽车工业多项经济指标创新高；预计A股夯实底部后将震荡上行。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、新能源汽车等成长板块，以及国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜把握景气赛道的“三低两高”好股票低吸布局
指数运行：沪指看，2882点构造技术双底，三连阳逼空突破前高点颈线及20日线关口阻力，为有利后市试探并攻击3000点信号给出，从涨多跌少家数比、短期均线阻力变支撑、MACD指标金叉上行、成交量出现萎缩，以及绝大多数行业细分指数“普涨+急涨+大涨”，预期节后如是给技术调整至10日线的强支撑低点机会，即可逢低买入价差或加码操作，以博弈大概率的多头反攻行情。创业板指数节前三连阳上攻至1900点区域，或因中期三条均线和前高点颈线压力共振展开主动性的技术调整，但基于涨多跌少家数比、MACD指标金叉上行良好，以及成交量的温和放大，预期小周期给技术回撤1835点一线低点机会，应是扎空投资者极好的上车机会；结合深成指临近9600点关口阻力、科创50指数临近860点均线阻力的运行情况，维持短线或有震荡但不会逆转中期向好上升趋势的判断观点，建议投资者把握景气赛道的“三低两高”好股票低吸布局，应是机会大于风险。
（文章来源：巨丰投顾）
市场
上周五，A股震荡上行，盘面呈现普涨格局。盘面上，光学光电子、消费电子、游戏、船舶制造、电子元件等领涨，文化传媒、计算机设备、教育、通信设备、装修装饰、软件开发、生物制品等涨幅居前；酿酒、航空机场、房地产、保险、航运港口、光伏等行业逆市微调。题材股方面，MicroLED、裸眼3D、混合现实、元宇宙、云游戏、数字阅读概念领涨，低碳冶金、啤酒概念小幅回调。
观点
逆周期调节下，政策持续释放，经济复苏有望延续。多个周期底部之际，随着A股估值的历史低位，当前战略配置机会凸显。短期，随着权重板块以及核心权重股的率先企稳，在北向资金大举抄底之际，市场情绪和信心暂时回升，A股也迎来连续的上涨，为岁末行情画上句号。随着反攻行情的开启，预计指数整体将保持震荡回升为主，元旦后整体或有冲高回落，但回落仍是波段低吸的好时机。
宏观政策｜国家发改委：打造消费新场景培育更多消费新业态新热点
国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，用好各类资金加强项目建设，更好发挥有效投资关键作用。加力提效用好2023年增发1万亿元国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利、区域协调发展、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域，按照“资金跟着项目走”，严格资金使用监管，进一步提高投资精准性有效性。更大力度激发民间投资，建立重点产业常态化项目推送机制，推动政府和社会资本合作新机制实施，鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。强化项目谋划储备，分级分领域持续储备一批既利当前又利长远的高质量项目。加强项目用地、用海、环评等要素保障，推动重点项目尽早形成实物工作量。同时，更好统筹消费和投资，推动消费持续扩大，促进绿色、智能消费，打造消费新场景，培育更多消费新业态新热点，增加教育、医疗、“一老一小”等领域服务有效供给、提高供给质量。
行业机会｜AI服务器产业在未来仍然具备较大的市场潜力
当前，随着存储芯片过剩情况减退，各家厂商在最近的价格谈判中强烈要求调涨NAND Flash、SSD价格，且SSD厂计划在2024年1-3月以后持续要求涨价。固态硬盘（SSD）其相对于机械硬盘（HDD）具备读写速度快、延迟低、抗震性好等优势，在全球硬盘市场上的出货量占比不断提高，并于2020年首次超过了HDD的出货量。华福证券认为，AI算力提升，带来AI服务器需求增加，CPU、GPU 和DRAM、HBM、SSD是核心器件，决定算力和带宽大小，AI服务器产业在未来仍然具备较大的市场潜力，而相关产业链中相关企业则有望从中受益。
热点新闻｜2024元旦档票房刷新影史纪录
据猫眼专业版数据，2023年元旦档（12月30日-1月1日）总票房突破13.11亿，超2021年元旦档13.03亿票房成绩，刷新中国影史元旦档票房纪录。
统计局：12月官方制造业PMI为49%
12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。
2023年中国汽车工业多项经济指标将创新高
中国汽车工业协会表示，2023年中国汽车产业将成为工业经济增长的主要拉动力。其中，2023年汽车产销量有望达到3000万辆左右，新能源汽车产销量将超过900万辆，汽车出口预计接近500万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。据介绍，今年有一系列大力促进汽车消费的政策出台，汽车产业已经成为工业经济增长的主要拉动力。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。最近3个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，外资重新拥抱中国资产，因此当前A股调整之际，恰是中长期逢低布局的机会。外围方面，2023年最后一个交易日，美股小幅收跌，热门中概股普涨。国内方面，2024元旦档票房刷新影史纪录，多地开展元旦促销活动，12月官方制造业PMI指数为49%，非制造业扩张有所加速，2023年中国汽车工业多项经济指标创新高；预计A股夯实底部后将震荡上行。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、新能源汽车等成长板块，以及国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜把握景气赛道的“三低两高”好股票低吸布局
指数运行：沪指看，2882点构造技术双底，三连阳逼空突破前高点颈线及20日线关口阻力，为有利后市试探并攻击3000点信号给出，从涨多跌少家数比、短期均线阻力变支撑、MACD指标金叉上行、成交量出现萎缩，以及绝大多数行业细分指数“普涨+急涨+大涨”，预期节后如是给技术调整至10日线的强支撑低点机会，即可逢低买入价差或加码操作，以博弈大概率的多头反攻行情。创业板指数节前三连阳上攻至1900点区域，或因中期三条均线和前高点颈线压力共振展开主动性的技术调整，但基于涨多跌少家数比、MACD指标金叉上行良好，以及成交量的温和放大，预期小周期给技术回撤1835点一线低点机会，应是扎空投资者极好的上车机会；结合深成指临近9600点关口阻力、科创50指数临近860点均线阻力的运行情况，维持短线或有震荡但不会逆转中期向好上升趋势的判断观点，建议投资者把握景气赛道的“三低两高”好股票低吸布局，应是机会大于风险。
（文章来源：巨丰投顾）
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