公募2023年四季报披露正式收尾。1月22日，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇等多位明星基金经理在管产品披露2023年四季报。具体来看，不同明星基金经理的重仓股各有侧重，但均对旗下基金的股票仓位进行了抬升。此外，2023年四季度，电子设备行业个股受到较多基金经理青睐。有业内人士指出，部分明星基金经理股票仓位上升可能展现出基金经理对当前市场价值的认可。基金经理可能更倾向于发展前景好、盈利能力强的行业板块。不过，因持仓变化数据与当前市场走势存在一定时间差，明星基金经理相关布局及调仓行为只能作为参考，不可完全复制。
　　股票仓位普遍抬升
　　又一波明星基金经理四季报出炉。1月22日，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春、中欧基金周蔚文等多位明星基金经理在管产品披露2023年四季报。
　　总体来看，不少明星基金经理对旗下基金股票仓位进行抬升。朱少醒代表作富国天惠精选成长混合股票仓位由93.64%抬升至94.27%。刘彦春的景顺长城新兴成长混合则由93.72%升至93.98%。谢治宇的兴全合润混合股票仓位也略微抬升，由92.57%升至92.95%。同期，周蔚文管理的中欧新趋势混合股票仓位则由86.47%大幅抬升至93.08%。
　　在季报中，周蔚文指出，2023年四季度，他抓住市场下跌机会逐步提升仓位，总体仓位保持在较高水平。
　　财经评论员郭施亮认为，2023年四季度部分明星基金经理股票仓位上升可能意味着基金经理看好接下来的市场走向，或展现出基金经理对当前市场价值的认可。
　　伴随最新季报出炉，明星基金经理的前十大重仓股变动同样备受关注。截至2023年四季度末，朱少醒在其在管产品富国天惠精选成长混合上，增持了贵州茅台、立讯精密、金域医学、春风动力。同时，新进迈瑞医疗、瑞丰新材为前十大重仓股。相较之下，宁波银行、杰瑞股份以及华鲁恒升等个股则出现减持。
　　同期，谢治宇则对旗下兴全合润混合基金增持澜起科技、海尔智家、晶晨股份，新进通富微电、新产业为前十大重仓股。谢治宇认为，随着智能驾驶的新进展，叠加国产中高端电动新车发布进入高峰，部分汽车公司有阶段性表现。更细分新技术方面如VR（虚拟现实）、HBM（内存芯片技术）、人形机器人等出现过阶段性行情，但整体看呈现波动特征。另外，营收偏稳定的煤炭、电力等高股息资产表现出了超额收益。
　　由“舵手”周蔚文管理的中欧时代先锋股票最新持仓情况显示，与2023年三季度末相比，2023年四季度末，万华化学、中国船舶、森麒麟、牧原股份获增持，宁德时代则遭减持，立讯精密、紫金矿业、三一重工、温氏股份新晋前十大重仓股。周蔚文表示，其增配方向主要是行业处于上行周期的造船行业和基本面处于低位区间并开始回暖的养殖、消费电子和基础化工；减配竞争加剧、盈利下行的电力设备行业，出口受阻业绩不及预期的机械行业等。
　　同期，景顺长城基金明星基金经理刘彦春则延续“喝酒”风格，在其管理的景顺长城新兴成长混合中，增持山西汾酒、贵州茅台等个股，减持五粮液、泸州老窖、古井贡酒、药明康德以及中国中免。
　　偏爱电子设备个股
　　北京商报记者关注到，2023年四季度调仓路径中，明星基金经理多偏爱电子设备。前述基金经理增持个股或新进前十大重仓股个股中，立讯精密、通富微电、澜起科技、晶晨股份均属电子设备行业。
　　整体来看，东方财富Choice数据显示，截至2023年四季度末，贵州茅台和宁德时代仍位列公募基金前两大重仓股，持股总市值分别为747.98亿元、420.06亿元。此外，位列公募前十大重仓股的个股还包括泸州老窖、五粮液、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德以及山西汾酒。值得一提的是，所属电子设备行业的立讯精密在2023年四季度获增持达1.39亿股，是同期前十大重仓股中持仓变动最大的个股。
　　经济学家、新金融专家余丰慧指出，2023年四季度基金经理较偏爱电子设备行业，可能是因为电子设备行业与科技发展紧密相关，具有较高的成长性；此外，电子设备行业在5G、物联网、人工智能等新兴技术的推动下，市场需求持续增长。我国在电子设备产业链中占据重要地位，具有明显的竞争优势。
　　“对于公募而言，四季度以及一季度是股市行情布局的时间段，公募机构及基金经理可能更倾向于发展前景好、盈利能力强的行业板块。不过，因公募公开持仓变化数据与当前市场走势存在一定时间差，因此明星基金经理相关布局及调仓行为只能作为参考，投资者不可完全模仿跟风。”郭施亮提示称。
　　展望未来，朱少醒表示，如果把视角放更长远些，应该坚信积极因素终将发挥作用。他指出，当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。
　　刘彦春亦对市场的反转机会抱有乐观看法，他表示，当前，政策重心已经向稳增长倾斜，一季度应该会看到效果。展望未来，财政、准财政开始发力，监管部门呵护市场态度明确，但投资人情绪低迷，对利好因素选择无视，负面信息则无限放大，当中或存在投资机会，应保持耐心，等待反转。　　
（文章来源：北京商报）