伴随着A股上市公司2023年度的业绩预告陆续披露，公募“掘金”年报行情的线路图也逐渐清晰。
　　经梳理，截至1月23日，444家已披露业绩预告的上市公司中，近八成公司净利润实现增长。与此同时，不少绩优公司也出现在公募基金的重仓持股名单中，多只基金甚至还提前“埋伏”并进行增持。其中，景气度高的行业如半导体、医疗器械、消费电子等板块，备受公募基金关注。
　　绩优股股价逆势上涨
　　Choice数据显示，截至1月23日，A股市场共有444家上市公司发布了2023年度业绩预告。从归属于上市公司股东的净利润来看，402家上市公司的净利润为正，占比约90.54%；352家上市公司业绩预喜，净利润同比有所增长，占比约79.28%。
2023年度净利润增幅前30名上市公司
　　具体来看，预告归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%的公司共162家，涨幅在1000%以上的公司有7家。齐峰新材、新国都和银座股份分别以2968%、1687%和1686%的增幅位列前三。
　　从2023全年市场表现来看，在上述352家业绩预喜的上市公司中，股价平均涨幅达24.76%。其中有232家公司的股价实现正增长，在已披露业绩预告的上市公司中占比超过一半。例如，2023年齐峰新材、新国都的股价涨幅分别为66.4%和102.3%。而鸿博股份业绩2023年则实现扭亏为盈，其股价2023年大涨318.05%，这在去年A股整体下行的市场行情中颇为亮眼。
　　公募基金瞄准绩优公司
　　机构对业绩优秀的上市公司已提前布局。例如，新国都是一家深耕电子支付行业，以移动支付终端、移动支付平台和人工智能等业务为主的集团。公司业绩预告显示，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为7亿元至8亿元，较上年同期的4478万元同比增长1463.2%至1686.5%。
　　从机构持股情况来看，截至2023年三季度末，广发科技创新混合、海富通改革驱动混合、南方成长先锋混合和广发价值核心混合分别位列该公司第七至第十大流通股东。其中，前两只基金较2023年二季度末分别增持221万股和171万股，后两只基金则为新进的前十大流通股东。基金四季报显示，新国都已成为广发科技创新混合的第一大重仓股，而广发价值核心混合的前十大重仓股里也有其身影。
　　此外，中科飞测暂居科创板2023年业绩预告增幅榜首位。1月11日，公司发布业绩预告称，预计2023年归属上市公司股东净利润为1.15亿元至1.65亿元，同比增长861%至1278%。
　　机构持仓方面，截至2023年三季度末，中科飞测前十大流通股东中公募基金占据八席，另外两席则为保险机构和基本养老保险基金。从市场表现来看，该公司2023年股价涨幅高达215.38%。
　　机构看好高景气度行业
　　从2023年公募四季报披露的持仓来看，据Choice数据统计，四季度被公募基金增持数量居于前50的个股中，半导体、医疗器械、消费电子为最受机构青睐的行业。
　　广发科技创新混合基金经理吴远怡较为看好人工智能方向。他表示，当前AI产业链中，硬件创新和软件研发已有所突破，大量全球互联网巨头和国内软硬件企业均在科技领域进行投入和研发。随着生成式预训练模型的可用性和能力大幅提升，未来极有可能涌现爆款应用和产品，这是未来科技投资的主线。同时机器人领域和虚拟现实领域的产业进步也产生了质的飞跃。
　　“中国芯片长期向上的未来行业趋势依然不变。”诺安成长混合基金经理刘慧影则十分看好芯片领域。她认为，目前芯片设备的国产化率取得突飞猛进的增长，国产替代加速对设备材料EDA（电子设计自动化）板块的拉动或将超预期。“全球半导体景气周期向上趋势已经开启，叠加中国芯片国产替代的长期产业趋势，国内芯片板块有望在之后形成业绩与估值的戴维斯双击，当前时点芯片板块的投资性价比很高。”
　　中欧瑾和灵活配置混合基金经理李帅表示，在市场低位应尽可能布局在未来中期景气向上或者中期成长较为确定的行业，看好半导体国产化设备的投资机会。此外，持续关注算力、数据要素、人工智能、智能驾驶、机器人等细分领域。
（文章来源：上海证券报）