财鑫闻丨券商交2023年成绩单：超20家券商业绩预喜 也有公司业绩下滑超8成
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财鑫闻丨券商交2023年成绩单：超20家券商业绩预喜 也有公司业绩下滑超8成
2024-02-01 14:17:00
截至目前，已有19家券商发布业绩预告，7家券商公布业绩快报。其中业绩预喜的占八成，超20家。其中，东兴证券、天风证券、中原证券等券商2023年业绩均同比实现增长，而海通证券业绩下滑幅度较大，预计2023年归母净利润为9.18亿元到10.1亿元，同比减少84.57%到85.97%。但在公布业绩预告的同时，海通证券还宣布了3亿～6亿元的回购方案，这是近半年内海通证券第二次发布回购计划。
海通证券业绩大幅下滑超8成
根据海通证券发布的业绩预告显示，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润9.18亿元到10.1亿元，与上年同期相比，将减少55.35亿元到56.27亿元，同比减少84.57%到85.97%。
对于业绩大幅下降的原因，海通证券表示，报告期内，受市场波动和欧美央行大幅加息影响，公司境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。
海通证券在其发布的关于计提资产减值准备的公告中提到，公司2023年7—12月计提信用减值损失19.04亿元，计提其他资产减值损失1802.93万元，合计计提资产减值损失19.22亿元，对净利润的影响超过公司2022年经审计净利润的10%。经初步评估，该计提资产减值准备将减少净利润16.81亿元。
海通证券还表示，目前，公司业务及经营状况保持稳定，资产负债结构良好，流动性充裕。公司坚持稳中求进总基调，聚焦主责主业，优化金融资产配置，保持持续健康发展。未来公司将积极研究和应对市场变化，进一步巩固核心业务竞争力，强化风险管理能力，不断提升公司经营业绩水平。
值得一提的是，在发布业绩的同时，海通证券还抛出了股票回购方案，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超6亿元；回购价格不超12.78元/股。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不超过3个月。本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告之后12个月后采用集中竞价交易方式予以出售。
对于回购股份的目的，海通证券表示，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。
记者注意到，这已是近半年来海通证券第二次发布回购方案。在2023年8月，海通证券就曾发布过三个月内回购3亿元至6亿元的回购预案。根据公司在2023年12月4日发布的回购方案实施情况，实际回购公司A股股份4150.75万股，占公司总股本的0.3177%，回购均价9.98元/股，使用资金总额4.14亿元（不含交易费用）。
多家券商业绩增长
当前，正是年报披露密集期，多家券商也发布了业绩预告，其中不乏业绩增长的公司，如东兴证券、天风证券、中原证券等。
东兴证券2023年年度业绩预告显示，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润7亿元到9亿元，同比增长35.34%到74.01%。东兴证券表示，2023年，公司投资收益和公允价值变动收益增长较大，实现公司整体经营业绩同比大幅提升。
中原证券预计2023年净利润1.94亿元，同比增长82.48%。对于业绩增长的原因，中原证券表示，报告期内，公司财富管理等业务表现稳健，投资业务收入增加，计提信用减值减少，经营业绩较上年增长。
天风证券发布公告称，经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2.76亿元到3.31亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。对于业绩扭亏，天风证券表示，报告期内公司公允价值变动收益、投资收益相比上年同期增加，公司经营业绩实现扭亏为盈。
券商整体市净率偏低，机构和资管需求稳步提升令机构看好行业机会
事实上，当前券商板块整体市净率偏低，维持在1倍左右，证券指数的PB估值在过去10年0.41%分位数，极具配置价值。53家上市券商或参股券商中有17家市净率低于1倍，25家市净率在过去十年的最低3%分位。其中，华泰证券、国元证券、国泰君安、广发证券低于1倍。
基于此，华西证券研究团队仍看好证券行业为实体经济融资的中介功能，以及居民权益类资产配置比例提升的方向，投资者可以从集团化经营和并购重组预期这两条主线，挖掘相关政策的受益标的。
国泰君安非银刘欣琦认为，预计2023年上市券商业绩整体基本持平，归母净利润同比微增0.38%；预计2023年四季度业绩承压，单季归母净利润同比下滑25.87%。具体到各项业务上，全年投资业务同比改善强于其他业务，主要受市场回暖影响带来的投资收益率大幅上升。
而记者注意到，2023年券商的经纪、投行、资管、信用等业务预计或同比下滑。具体来看，预计2023年经纪业务下滑，主要受代理买卖证券业务收入下降导致；投行业务同比下滑，或受IPO及再融资规模下滑影响；资管业务下滑，或主要来自管理费率下滑；信用中介业务收入或同比下滑，主要由利息收入与支出的息差收窄导致。
刘欣琦团队认为，预计资本市场改革将持续深化，投融资两端将保持总体平衡，资本市场吸引力和投资者长期回报将持续提升，头部券商将更受益于机构和资管需求的稳步提升。
（文章来源：海报新闻）
海通证券业绩大幅下滑超8成
根据海通证券发布的业绩预告显示，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润9.18亿元到10.1亿元，与上年同期相比，将减少55.35亿元到56.27亿元，同比减少84.57%到85.97%。
对于业绩大幅下降的原因，海通证券表示，报告期内，受市场波动和欧美央行大幅加息影响，公司境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。
海通证券在其发布的关于计提资产减值准备的公告中提到，公司2023年7—12月计提信用减值损失19.04亿元，计提其他资产减值损失1802.93万元，合计计提资产减值损失19.22亿元，对净利润的影响超过公司2022年经审计净利润的10%。经初步评估，该计提资产减值准备将减少净利润16.81亿元。
海通证券还表示，目前，公司业务及经营状况保持稳定，资产负债结构良好，流动性充裕。公司坚持稳中求进总基调，聚焦主责主业，优化金融资产配置，保持持续健康发展。未来公司将积极研究和应对市场变化，进一步巩固核心业务竞争力，强化风险管理能力，不断提升公司经营业绩水平。
值得一提的是，在发布业绩的同时，海通证券还抛出了股票回购方案，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超6亿元；回购价格不超12.78元/股。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不超过3个月。本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告之后12个月后采用集中竞价交易方式予以出售。
对于回购股份的目的，海通证券表示，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。
记者注意到，这已是近半年来海通证券第二次发布回购方案。在2023年8月，海通证券就曾发布过三个月内回购3亿元至6亿元的回购预案。根据公司在2023年12月4日发布的回购方案实施情况，实际回购公司A股股份4150.75万股，占公司总股本的0.3177%，回购均价9.98元/股，使用资金总额4.14亿元（不含交易费用）。
多家券商业绩增长
当前，正是年报披露密集期，多家券商也发布了业绩预告，其中不乏业绩增长的公司，如东兴证券、天风证券、中原证券等。
东兴证券2023年年度业绩预告显示，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润7亿元到9亿元，同比增长35.34%到74.01%。东兴证券表示，2023年，公司投资收益和公允价值变动收益增长较大，实现公司整体经营业绩同比大幅提升。
中原证券预计2023年净利润1.94亿元，同比增长82.48%。对于业绩增长的原因，中原证券表示，报告期内，公司财富管理等业务表现稳健，投资业务收入增加，计提信用减值减少，经营业绩较上年增长。
天风证券发布公告称，经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2.76亿元到3.31亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。对于业绩扭亏，天风证券表示，报告期内公司公允价值变动收益、投资收益相比上年同期增加，公司经营业绩实现扭亏为盈。
券商整体市净率偏低，机构和资管需求稳步提升令机构看好行业机会
事实上，当前券商板块整体市净率偏低，维持在1倍左右，证券指数的PB估值在过去10年0.41%分位数，极具配置价值。53家上市券商或参股券商中有17家市净率低于1倍，25家市净率在过去十年的最低3%分位。其中，华泰证券、国元证券、国泰君安、广发证券低于1倍。
基于此，华西证券研究团队仍看好证券行业为实体经济融资的中介功能，以及居民权益类资产配置比例提升的方向，投资者可以从集团化经营和并购重组预期这两条主线，挖掘相关政策的受益标的。
国泰君安非银刘欣琦认为，预计2023年上市券商业绩整体基本持平，归母净利润同比微增0.38%；预计2023年四季度业绩承压，单季归母净利润同比下滑25.87%。具体到各项业务上，全年投资业务同比改善强于其他业务，主要受市场回暖影响带来的投资收益率大幅上升。
而记者注意到，2023年券商的经纪、投行、资管、信用等业务预计或同比下滑。具体来看，预计2023年经纪业务下滑，主要受代理买卖证券业务收入下降导致；投行业务同比下滑，或受IPO及再融资规模下滑影响；资管业务下滑，或主要来自管理费率下滑；信用中介业务收入或同比下滑，主要由利息收入与支出的息差收窄导致。
刘欣琦团队认为，预计资本市场改革将持续深化，投融资两端将保持总体平衡，资本市场吸引力和投资者长期回报将持续提升，头部券商将更受益于机构和资管需求的稳步提升。
（文章来源：海报新闻）
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