A股三大指数集体上涨，两市超3800股飘红。盘面上，AI概念掀涨停潮，万兴科技、因赛集团等多股封板。教育、快手概念、短剧互动游戏、数字水印、ChatGPT概念、数字阅读、拼多多概念、算力概念等位于涨幅榜前列。证券、能源金属、鸡肉概念、猪肉概念、贵金属、草甘膦、非金属材料等表现不佳，领跌市场。
　　截至午间收盘，沪指上涨0.90%，报2891.80点；深成指上涨0.14%，报8832.97点；创业板指上涨0.11%，报1728.70点；科创50指数上涨0.42%，报754.67点；北证50指数上涨2.20%，报843.17点。两市半日合计成交6360亿，北向资金净卖出31.49亿。

　　今日要闻
　　Sora再度颠覆AI视频行业 A股哪些公司有相关布局？
　　人工智能（AI）巨头OpenAI又出王炸，其最新推出的文生视频大模型Sora因其“逼真”和“富有想象力”被广泛赞誉，其生成视频可达60秒也颠覆了传统视频生成领域平均只有4秒的视频生成长度。据不完全统计，已有十多家A股上市公司之前已经布局多模态大模型或对AI视频相关研发。
　　春节假期新房售楼处“不打烊” 二手房成交同比增长七成
　　相较于旅游热、春节档电影票房飘红，春节假期新房市场成交较为平淡。根据第三方研究机构监测数据，春节假期，重点监测城市新房日均成交面积较上年下降27%。不过，不同于新房市场表现，机构数据显示，重点城市二手房市场今年春节的交易量水平比去年仍然有明显增加。贝壳研究院指出，一般春节期间二手房交易量较低，但今年的交易量水平比去年仍然有明显增加，同比增加超七成。一线城市交易量比去年同期微降3%，二线城市增加98%，三线城市增加65%。
　　2024年春节档：票房创下电影史纪录 一半电影撤档实属罕见
　　2024年电影春节档带着多项纪录落幕。灯塔数据显示，春节档票房共计80.16亿元，观影人次1.63亿。一边是吸金力度再上一层楼，刷新中国电影史春节档多项纪录；另一边是首次出现一半电影宣布撤档，急速退出春节档竞争。
　　昨夜近30家上市公司出手了！上市公司吹响回购“集结号”
　　春节后第一个工作日（2月18日）晚间，近30家上市公司抛出回购或增持计划公告，用“真金白银”提振市场信心。其中万业企业（600641）拟以2.5亿元—5亿元回购股份，涉及金额最大；三旺通信（688618）表示回购公司股份拟未来用于减少注册资本。
　　机构调研聚焦市值管理 上市央企表态积极回报股东
　　国资委“点题”市值管理考核，央企上市公司将如何“作答”？中国证券报记者梳理发现，1月底以来，各类机构密集调研了30余家央企上市公司。多家被调研上市公司透露，将依法合规开展市值管理，重视股东回报。业内人士认为，市值管理考核将进一步推动上市央企提高质量、强化价值创造、完善信息披露，未来相关政策或持续加码，央企上市公司有望迎来估值重塑。
　　今年以来45家IPO企业终止审核 违法违规者撤单也将被追责
　　在IPO节奏阶段性收紧的背景之下，今年以来仅新增受理1家公开发行申请，但已有45家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。这45家企业中，17家申请沪市IPO（主板10家，科创板7家），12家申请深市IPO（主板1家，创业板11家），16家申请北交所公开发行。其中，兔年最后一周（2月5日~2月9日）有7家拟IPO或拟公开发行的企业终止审核。
　　机构观点
　　中信证券：预计未来短期内，央企分红回购力度或将加强，现金流相关指标值得关注
　　中信证券研报表示，2024年1月24日，国务院国资委首提将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，而过去政策以鼓励为主。市值管理是国企改革的重要一环，实现路径聚焦提高核心竞争力和增强核心功能。从美国经验来看，管理层薪资结构设计是促使上市公司回购的主要动力，但货币紧缩压制了企业的回购能力。从日本经验来看，东证所强化市值管理要求，但高速老龄化意味着企业更倾向提高分红。预计未来短期内，央企分红回购力度或将加强，现金流相关指标值得关注；中期来看，央企或在推动A股上市公司并购重组的同时，助力港股相关标的估值提升；长期来看，经营效率提升才是央企市值管理的根本目的。
　　东吴证券：中药行业防御及弹性兼具
　　东吴证券研报指出，感冒清热类等产品终端库存逐步消化，滋补类中药展现较大的增长潜力：经过6月以来的估值消化，大部分中药上市公司当前回调较大，估值水平已大幅度下降。中药OTC产品主攻院外市场，既可以集采免疫，同时兼备消费属性和刚需性，品牌力强的产品有望实现量价齐升。短期看，疫情受益品种的终端库存已经逐步消化；中长期来看，自我保健及老龄化背景下的慢病诊疗需求提升，有望带动院外OTC市场的进一步放量。中药行业防御及弹性兼具，仍是极具性价比的行业。
　　东莞证券：2024年旅游出行有望延续景气
　　东莞证券研报指出，春节及冰雪季结束让冰雪旅游热度告一段落，但这场持续了一个冬天的冰雪热已经吸引了足够的视线，2024年节假日安排更为合理，多个小长假和更少的调休有望刺激国内出游频率的提高，2024年旅游出行有望延续景气，各地文旅局内卷下旅游热点轮动有望持续，春节超预期的旅游数据有望刺激旅游出行板块估值重构。
　　浙商证券：市场基本进入历史底部区间，关注政策和产业的积极变化
　　浙商证券研报指出，自2023年8月以来的持续调整，市场基本进入历史底部区域。微观流动性冲击导致市场年初加速调整，2024年2月6日中央汇金宣布加大增持力度，提振了流动性信心，成为微观流动性修复的拐点。随着市场回归稳态，A股何处是底的本质还是取决于估值和盈利。针对估值，多项指标显示市场已经基本进入历史底部区域；针对盈利，稳增长政策加码，高质量发展助力，整体盈利有望迎逐步修复，结构亮点有望逐步显现。市场基本进入历史底部区间，此时应以乐观的心态去把握机会，密切关注政策和产业的积极变化，重视低估值和TMT两大线索。
　　中信建投：储能容量电价有助于提升新型储能的经济性，业主投资积极性有望持续高涨
　　中信建投研报表示，储能容量电价有望在国内更多地区推广，该政策将使新型储能获得市场化程度不一的多种收益机制，经济性有所提升，业主投资积极性有望持续高涨，有助于更好地实现2024年行业50%以上增速。容量电价获取资格的考核方式严格，亦有利于头部设备供应商格局的稳定。建议关注储能设备供应商、储能电站运营商。
　　银河证券：稀土价格有望从底部稳步上行
　　银河证券表示，假设国内2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标与第一批相同，且不再特殊下发第三批指标，则2024年全年国内稀土开采总量为27万吨，较2023年同比仅增长5.9%，增速较2023年下降15.5个百分点。国内稀土矿供给增量的显著放缓，将使稀土供需结构大幅改善，且整合成双巨头并立稀土行业格局进一步优化，稀土价格有望从底部稳步上行，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。
　　中金：预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费中的其他板块
　　中金研报表示，考虑到黄金饰品稀缺的消费和投资属性，及逆全球化背景下央行购金需求增加对金价的支撑，预计2024年黄金珠宝行业增速仍有望领先于可选消费其他板块，高黄金产品占比公司较为受益。此外近年珠宝品牌在中国内地的渠道快速扩张，头部公司注重门店经营质量提升，加强精细化运营，产品端也高频更新迭代，中金认为高黄金占比、品牌美誉度高、产品创新能力强、渠道布局广泛且运营持续提效的头部品牌有望持续提升市场份额。
　　华泰证券：节后配置A股可适当稳中求进
　　华泰证券研报表示，以史为鉴，市场从底部区间走出往往具备三大催化剂：①经济预期的扭转，当前宏观数据虽冷暖不均，但春节高频消费数据持续复苏，后续关注两会政策定调；②微观增量资金，去年12月以来宽基ETF资金持续净流入，且当前小微盘股资金面与筹码压力或已出清至底部区间；③海外流动转向，1月美国通胀数据反弹但零售数据降温明显，联储降息时点不确定性仍强。上述三点中前两点均来到转折的关键时点，且日历效应显示春节后至两会前A股胜率较高，数据信号偏积极下当前可适当稳中求进，适度向顺周期业绩股倾斜，继续推荐类沪深300组合。
　　国泰君安：OpenAI发布Sora模型，实现AIGC领域的里程碑式进展
　　国泰君安发布研报称，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，效果震撼。Sora模型可以通过文本描述生成60秒长视频，还可以对视频色彩风格等要素精确理解，创造出人物表情丰富、情感生动的视频内容。Sora三大亮点突出，实现AIGC领域的里程碑式进展。首先是60秒长视频，Sora可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性。其次是单视频多角度镜头，Sora在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且十分流畅。再是理解真实世界的能力，Sora对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀，极大地提升了真实感。Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。
　　国金证券：看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链
　　国金证券研报指出，今年下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求。中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。建议关注：沪电股份、立讯精密、顺络电子等。
　　东北证券：关注锂电产业出海进程
　　东北证券研报指出，锂电产业积极布局出海，国内产能建设放缓，2024年进一步消化产能。2023年锂电行业供给过剩、去库存是全年的主旋律，产能过剩的背景下，锂电池及材料面临降价压力，叠加碳酸锂价格趋势性下行带来的相关环节库存损失，锂电产业链整体利润承压。2024年国内产能扩张放缓，一季度由于淡季影响预计仍有压力，盈利见底后全年供需格局有望逐步优化，预计2025年供需有望逐步平衡，长尾产能或将逐步出清，行业集中度进一步提升。在国内竞争加剧叠加欧美本地化政策加强的背景下，锂电产业链纷纷布局出海，随着2025年后海外产能逐步放量，有望为国内锂电产业贡献新的增长点。建议关注：宁德时代、亿纬锂能等。
　　西南证券：医药行业仍有结构性机会
　　西南证券研报指出，在海外宏观降息预期下，叠加政策、估值、基本面三个维度，医药行业仍有结构性机会。1）创新+出海仍是看好的思路；2）医疗反腐后，关注院内医疗刚性需求；3）关注“低估值+业绩反转”个股。此外，今年减肥药和AI医疗仍有主题投资性机会。建议关注：长春高新、上海莱士、华润三九等。