2月29日,半导体产业链全线大涨,尤其是以光刻机为代表的半导体设备股涨幅居前。截至收盘,Wind光刻机指数10.60%,半导体设备指数大涨7.5%,半导体材料大涨5.61%。
在Wind半导体指数中,
京仪装备(688652)大涨18.5%,
复旦微电(688385)大涨16.61%,
芯动联科大涨14.93%,
盛美上海(688082)大涨12.84%,
拓荆科技(688072)大涨12.14%,
中微公司(688012)大涨10.03%。
半导体大涨背后有哪些“利好”?
首先,两家率先披露年报的半导体设备公司
中微公司和
盛美上海业绩亮眼。
2月28日晚,
中微公司发布的2023年业绩快报显示,期内实现营收62.64亿元,同比增长32.15%;归母净利润17.86亿元,同比增长52.67%。公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2 亿元增加约20.4亿元,同比增长约 32.3%。
盛美上海的业绩也非常靓丽。28日晚,
盛美上海披露2023年年度报告,这也是今年科创板公司的首批年报。报告显示,公司全年实现营收38.88亿元,同比增长35.34%,实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元,同比增长36.21%,营收、净利润均取得较大幅度增长。
Wind光刻机指数中,
蓝英装备(300293)、杨帆新材(600637)等20cm涨停,
雅克科技(002409)、
张江高科(600895)等10%涨停。
Wind半导体存储指数成分股中,
上海新阳(300263)大涨12.46%,
佰维存储(688525)10%涨停,
紫光国微(002049)10%涨停,
万润科技(002654)大涨8.13%。
东莞证券研究报告显示:半导体设备领域,随着国产替代持续推进,约七成设备企业两年业绩实现同比增长。受益国内晶圆厂建厂潮兴起,以及国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升,半导体设备行业景气高企。已发布2023年业绩预告的半导体设备企业中,约七成企业全年业绩实现同比增长。分季度看,大多设备龙头企业2023年第四季度归母净利润实现同比大幅增长,如
北方华创(002371)、
中微公司、
拓荆科技等。
从全球行业面来看,今年半导体制造业将会温和复苏。第三方研究机构国际半导体产业协会(SEMI)与半导体研究机构TechInsights近日发布的半导体制造监测报告显示,2023年第四季度电子产品和集成电路(IC)的销售额有所增长,预计全球半导体制造业将于2024年复苏。
SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元,同比增长4%,其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元,同比增长3%,其中存储客户将是重要驱动,同比增长有望突破10%。
(文章来源:澎湃新闻)