3月4日,周口城投发展集团有限公司披露2024年度第一期中期票据募集说明书。
本期债券基础发行金额0亿元,上限为10.6亿元;期限为3+2年(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权);起息日为2024年3月8日,兑付日为2029年3月8日,如投资人行使回售选择权,则其回售选择权部分的中票兑付日为2027年3月8日。本期债券牵头主承销商为
浦发银行,联席主承销商及簿记管理人为
华泰证券。
经联合资信综合评定,发行人主体长期信用评级AA+,本期中票债项评级AA+。
募集说明书显示,本期债券所募集资金均用于偿还发行人有息债务,具体如下:
(文章来源:大河财立方)