巨丰晨会｜市场有望继续上行
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巨丰晨会｜市场有望继续上行
2024-03-18 08:29:00
市场观点｜战略投资者仍可逢低积极播种
市场
周五，A股探底回升，主板强于创业板。盘面上，汽车服务、有色金属、环保、仪器仪表、塑料制品、钢铁、化肥、橡胶制品、汽车零部件等行业领涨；医疗服务、煤炭、光伏、保险等行业小幅回调。题材股方面，汽车拆解概念涨逾9%，培育钻石、动力电池回收、有机硅、医废处理、磷化工、PEEK材料概念、氟化工、黄金概念等涨幅居前，CRO、数字阅读、国资云概念、租售同权等小幅回调。
观点
短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落，而指数也迎来重心的持续走低。随着上行的乏力以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。此外，海外美国通胀依旧顽固，降息预期可能再度弱化，叠加国内逐步进入业绩披露的重要时刻，也需留意对A股情绪的抑制。建议投资者波段逢高出局，而经济上行趋势下，战略投资者仍可逢低积极播种。
宏观政策｜中办、国办：引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强生态环境分区管控的意见，其中提到，促进绿色低碳发展。落实国家高耗能、高排放、低水平项目管理有关制度和政策要求，引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。完善产业园区环境基础设施建设，推动产业集聚发展和集中治污。衔接生态环境准入清单，引导人口密度较高的中心城区传统产业功能空间有序腾退。优化生态环境优先保护单元管理，鼓励探索生态产品价值实现模式和路径，提升生态碳汇能力。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。
行业机会｜RISC-V芯片架构有望深度受益
RISC-V架构更为精简，并在指令集上采用了模块化的设计，芯片设计者可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计，充分满足碎片化的应用场景。RISC-V架构凭借其精简、灵活、自主可控的特点在信息安全、工业控制、边缘计算等领域有机会取代ARM的市场地位。RISC-V指令集于2015年宣布开源。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等学术机构纷纷加入RISC-V基金会。光大证券研报中指出，ChatGPT开启了AI发展新浪潮，AI技术将渗透到物联网时代云、边、端和应用的各个层面，与IoT（物联网）设备进行深度融合。AIoT时代拥有海量终端，RISC-V芯片架构有望深度受益。
热点新闻｜央行：前两月新增信贷6.37万亿社融增量8.06万亿M2增长8.7%
2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元,同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。初步统计，2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元，同比少增9324亿元。
测试顺利完成！转融券T+1周一正式实施
3月16日，备受关注的“暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试”已经正式展开。根据此前证监会安排，待到3月18日，转融券市场化约定申报将由实时可用调整为次日可用，市场所理解的转融券“T+1”正式落地。
美股三大指数收跌纳指跌近1% 大型科技股普跌
纽约股市三大指数周五下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌190.89点，收于38714.77点，跌幅为0.49%；标准普尔500种股票指数下跌33.39点，收于5117.09点，跌幅为0.65%；纳斯达克综合指数下跌155.36点，收于15973.17点，跌幅为0.96%。本周，道指累跌0.02%，纳指累跌0.70%，标普500指数累跌0.13%。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收跌，大型科技股普跌；国内方面，2月社融数据低于预期，转融券T+1周一正式实施，市场有望继续上行。投资者短期逢低关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜继续把握核心主线的“三低两高”龙头标的
指数运行：沪指看，探底回升抵抗阳线一举收复3050点关口压力，为遇阻3418点中期下降趋势线压力的小区间震荡，波动率拒绝下破20、144日线共振点强支撑，为符合预期的下蹲蓄力走势，从涨多跌少家数比、20日线金叉144日线进行时、MACD指标日线初始死叉、成交量明显萎缩，以及行业板块总体走强但轮动过快的市场运行，维持指数继续维稳上行概率大的判断观点，建议投资者积极把握“机构资金高低位切换”的操作节奏，优选“三低两高”龙头股博弈主升三浪行情机会；创业板指数放量突破2661点中期下降趋势线压力后，给出连续三个交易日的技术调整，且在第三个交易日给出缩量长下影十字星线，为技术突破后的良性回踩确认走势，从涨多跌少家数比、短中期均线系统多头排列、MACD指标零轴上方强势运行，成交量明显递减，以及核心主线保持较好攻击热度和连续性的市场运行，明确初始上攻阶段的主动性休整，不会逆转中期向好上升趋势，建议投资者继续把握核心主线的“三低两高”龙头标的，进行二浪调整低点的积极博弈，将大概率能收获三浪超预期的行情收益。
（文章来源：巨丰投顾）
市场
周五，A股探底回升，主板强于创业板。盘面上，汽车服务、有色金属、环保、仪器仪表、塑料制品、钢铁、化肥、橡胶制品、汽车零部件等行业领涨；医疗服务、煤炭、光伏、保险等行业小幅回调。题材股方面，汽车拆解概念涨逾9%，培育钻石、动力电池回收、有机硅、医废处理、磷化工、PEEK材料概念、氟化工、黄金概念等涨幅居前，CRO、数字阅读、国资云概念、租售同权等小幅回调。
观点
短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落，而指数也迎来重心的持续走低。随着上行的乏力以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。此外，海外美国通胀依旧顽固，降息预期可能再度弱化，叠加国内逐步进入业绩披露的重要时刻，也需留意对A股情绪的抑制。建议投资者波段逢高出局，而经济上行趋势下，战略投资者仍可逢低积极播种。
宏观政策｜中办、国办：引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强生态环境分区管控的意见，其中提到，促进绿色低碳发展。落实国家高耗能、高排放、低水平项目管理有关制度和政策要求，引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。完善产业园区环境基础设施建设，推动产业集聚发展和集中治污。衔接生态环境准入清单，引导人口密度较高的中心城区传统产业功能空间有序腾退。优化生态环境优先保护单元管理，鼓励探索生态产品价值实现模式和路径，提升生态碳汇能力。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。
行业机会｜RISC-V芯片架构有望深度受益
RISC-V架构更为精简，并在指令集上采用了模块化的设计，芯片设计者可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计，充分满足碎片化的应用场景。RISC-V架构凭借其精简、灵活、自主可控的特点在信息安全、工业控制、边缘计算等领域有机会取代ARM的市场地位。RISC-V指令集于2015年宣布开源。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学等学术机构纷纷加入RISC-V基金会。光大证券研报中指出，ChatGPT开启了AI发展新浪潮，AI技术将渗透到物联网时代云、边、端和应用的各个层面，与IoT（物联网）设备进行深度融合。AIoT时代拥有海量终端，RISC-V芯片架构有望深度受益。
热点新闻｜央行：前两月新增信贷6.37万亿社融增量8.06万亿M2增长8.7%
2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元,同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。初步统计，2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元，同比少增9324亿元。
测试顺利完成！转融券T+1周一正式实施
3月16日，备受关注的“暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试”已经正式展开。根据此前证监会安排，待到3月18日，转融券市场化约定申报将由实时可用调整为次日可用，市场所理解的转融券“T+1”正式落地。
美股三大指数收跌纳指跌近1% 大型科技股普跌
纽约股市三大指数周五下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌190.89点，收于38714.77点，跌幅为0.49%；标准普尔500种股票指数下跌33.39点，收于5117.09点，跌幅为0.65%；纳斯达克综合指数下跌155.36点，收于15973.17点，跌幅为0.96%。本周，道指累跌0.02%，纳指累跌0.70%，标普500指数累跌0.13%。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收跌，大型科技股普跌；国内方面，2月社融数据低于预期，转融券T+1周一正式实施，市场有望继续上行。投资者短期逢低关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。
技术分析｜继续把握核心主线的“三低两高”龙头标的
指数运行：沪指看，探底回升抵抗阳线一举收复3050点关口压力，为遇阻3418点中期下降趋势线压力的小区间震荡，波动率拒绝下破20、144日线共振点强支撑，为符合预期的下蹲蓄力走势，从涨多跌少家数比、20日线金叉144日线进行时、MACD指标日线初始死叉、成交量明显萎缩，以及行业板块总体走强但轮动过快的市场运行，维持指数继续维稳上行概率大的判断观点，建议投资者积极把握“机构资金高低位切换”的操作节奏，优选“三低两高”龙头股博弈主升三浪行情机会；创业板指数放量突破2661点中期下降趋势线压力后，给出连续三个交易日的技术调整，且在第三个交易日给出缩量长下影十字星线，为技术突破后的良性回踩确认走势，从涨多跌少家数比、短中期均线系统多头排列、MACD指标零轴上方强势运行，成交量明显递减，以及核心主线保持较好攻击热度和连续性的市场运行，明确初始上攻阶段的主动性休整，不会逆转中期向好上升趋势，建议投资者继续把握核心主线的“三低两高”龙头标的，进行二浪调整低点的积极博弈，将大概率能收获三浪超预期的行情收益。
（文章来源：巨丰投顾）
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