今日盘面 今日三大指数集体冲高回落,沪指相对抗跌。截至收盘,沪指跌幅0.71%,深成指跌幅1.49%,创业板指跌幅1.91%。
盘面上,周期股逆势走强,其中油气股领涨,
贝肯能源、
准油股份涨停;有色金属概念股再度走强,
神火股份盘中创历史新高,
盛达资源涨超5%。
小米汽车概念股表现活跃,
凯众股份、
津荣天宇、
创新新材涨停。造纸板块盘中异动,
宜宾纸业涨停。房地产板块一度反弹,
京投发展涨停。
下跌方面,AI应用、飞行汽车等板块跌幅居前,
华策影视等多股跌超10%。整体两市个股跌多涨少,4300多只个股翻绿。
两市成交金额10435亿,较上个交易日缩量538亿。北向资金净买入55.71亿,其中沪股通净买入38.51亿,深股通净买入17.2亿。
后市展望 国内经济数据开门红,监管政策支撑资本市场健康良性发展,外部货币政策环境逐渐宽松,人民币汇率中期将维持稳定,市场环境不断改善。
技术上,自2月初以来,A股市场展开反弹,近期指数围绕关键点位震荡,消化前期获利筹码。整体上看,短期或仍有波动,但A股修复行情仍有望延续。
策略上,4月业绩密集披露期临近,建议关注年报业绩确定性较强的上游资源品(石化、煤炭等)、消费(汽车、家电等)和TMT(通信)等方向。
板块展望 短期机会: 黄金:从外围来看,美联储降息预期驱动黄金价格上涨;此外,国际上,局部地区摩擦频频,避险情绪增强,黄金配置地位提升。
国内来看,大规模设备更新、消费品以旧换新带动原材料有色金属走出反弹行情;另外,
老百姓的“购金热”也在进一步推升金价。
在美联储降息前,黄金的上涨或已不再有逻辑上的阻碍。直至6月降息前,价格强势格局或将继续维持,配置机遇凸显。
中长期机会: 人工智能 随着人工智能技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。
当前海外人工智能产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。
我国人工智能产业在政策和资本的支持下,不断加大资金、技术和人力的投入,以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。
未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好人工智能全产业链发展前景。
国资改革 央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦 1、量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量 与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗,同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长,在AI领域具有较大潜力,有望颠覆经典计算架构,成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。
2、国产算力赛道空间巨大推动“东数西算”概念股业绩释放 数据宝统计显示,“东数西算”是目前国家牵头部署算力底座的核心工程,按照规划每年新增算力要占到国家新增算力的60%以上,所以东数西算的建设进度基本代表了国内算力的建设进度。
“东数西算”工程每年能带动投资约4000亿元。根据工信部统计数据,2024—2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS,对应AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中智能算力将成为主要增量部分,赛道空间巨大。
3、半导体市场需求日益旺盛行业今年有望步入上行周期 近日,SEMICON China 2024国际半导体展开幕。半导体行业组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,去年半导体产业经历了下行周期,产业收入下滑约11%。预计今年半导体销售额将增长13%-16%,可能达到6000亿美元,2030年前后有望实现一万亿美元里程碑。
(文章来源:德讯证顾)