AI基金广发恒鑫一年持有期混合A（012029）披露2025年二季报，第二季度基金利润384.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0146元。报告期内，基金净值增长率为1.53%，截至二季度末，基金规模为2.54亿元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.063元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发恒阳一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.81%；广发集优9个月持有期债券A最低，为6.79%。
　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本组合的债券部分维持中等久期，可转债部分整体调降了仓位。股票部分仓位在中等略高水平，主要通过板块和风格的轮转获取收益。港股方面，组合在创新药、电子、高股息等方向上进行了配置。
　　截至7月17日，广发恒鑫一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.88%，位于同类可比基金222/630；近半年复权单位净值增长率为4.73%，位于同类可比基金115/630；近一年复权单位净值增长率为8.70%，位于同类可比基金172/630；近三年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金433/552。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0204，位于同类可比基金381/546。
　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为12.36%，同类可比基金排名95/532。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.57%，同类平均为18.93%。2024年三季度末基金达到28.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为9.36%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为2.54亿元。
　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是石药集团、鼎龙股份、快手-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W、中国黄金国际、璞泰来、泰格医药、菲利华。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）