AI基金华商均衡30混合（010656）披露2025年二季报，第二季度基金利润477.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0262元。报告期内，基金净值增长率为3.87%，截至二季度末，基金规模为1.32亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.762元。基金经理是陈恒，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，华商鑫安混合近一年复权单位净值增长率最高，达37.99%；华商新常态混合A最低，为14.24%。
　　基金管理人在二季报中表示，本产品对产业链均衡配置，选取盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的上市公司作为投资标的。 基于对市值风格的考量，我们更新了部分性价比转弱的小市值公司标的，避免暴露过多的市值因子风险敞口。 我们密切跟踪经济指标与政策方向，判断经济走向与产业动态，在投资上坚持组合配置，行业搭配，严格管理个股风险敞口，力求更小回撤，让投资收益长期稳健增长。
　　截至7月21日，华商均衡30混合近三个月复权单位净值增长率为9.76%，位于同类可比基金333/607；近半年复权单位净值增长率为10.29%，位于同类可比基金303/607；近一年复权单位净值增长率为17.86%，位于同类可比基金352/602。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.1691。
　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为43.71%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.67%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.04%，同类平均为85.36%。2024年三季度末基金达到92.55%的最高仓位，2022年末最低，为32.43%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为1.32亿元。
　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是特锐德、恺英网络、天山铝业、厦钨新能、胜宏科技、中石科技、赤峰黄金、东睦股份、招商银行、科达利。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）