AI基金南方匠心优选股票A（011220）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.0375元。报告期内，基金净值增长率为4.61%，截至二季度末，基金规模为27.45亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至7月21日，单位净值为0.876元。基金经理是李锦文，目前管理8只基金。其中，截至7月21日，南方瑞祥一年定开灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.65%；南方成份精选混合A最低，为12.19%。
　　基金管理人在二季报中表示，二季度，管理人更多依据自下而上比较不同公司自由现金流产生效率、未来市值空间、估值的不同，调整了部分的持仓，主要减仓了部分煤炭、建材公司，加仓了家电、机械、商贸零售行业的公司。管理人二季度末持有的公司主要分布的行业为银行、家电、煤炭、建材、机械、建筑、专业工程、商贸零售、互联网、石油、汽车等。
　　截至7月21日，南方匠心优选股票A近三个月复权单位净值增长率为9.49%，位于同类可比基金30/61；近半年复权单位净值增长率为10.65%，位于同类可比基金26/61；近一年复权单位净值增长率为15.83%，位于同类可比基金41/61；近三年复权单位净值增长率为18.96%，位于同类可比基金12/60。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4714，位于同类可比基金12/60。
　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为18.3%，同类可比基金排名55/59。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.67%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.9%，同类平均为88.81%。2023年上半年末基金达到93.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为88.96%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为27.45亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是格力电器、工商银行、招商银行、农业银行、景津装备、中煤能源、中国建筑、重庆农村商业银行、中国海洋石油、渝农商行、腾讯控股。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）