AI基金富国均衡优选混合（010662）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.0562元。报告期内，基金净值增长率为7.07%，截至二季度末，基金规模为40.04亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.983元。基金经理是杨栋，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，富国融悦12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.29%；富国均衡优选混合最低，为36.3%。
　　基金管理人在二季报中表示，本基金主要业绩归因如下：1、整体维持较高的仓位水平，在贸易战冲突引发的市场下跌中进行了加仓。2、配置的海外算力产业链相关的重仓股在基本面驱动下表现较好。3、重仓配置的电动车、锂电池的股票股价波动较大，对本基金净值表现有一定拖累。4、对于股价表现较好的金融、新消费等板块配置比例较低。本基金将坚持深入研究，在新质生产力、新产业趋势中选择投资标的。
　　截至7月21日，富国均衡优选混合近三个月复权单位净值增长率为23.77%，位于同类可比基金5/132；近半年复权单位净值增长率为18.54%，位于同类可比基金17/132；近一年复权单位净值增长率为36.30%，位于同类可比基金18/132；近三年复权单位净值增长率为6.70%，位于同类可比基金29/127。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.394，位于同类可比基金20/129。
　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.9%，同类可比基金排名84/129。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.48%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为86.09%。2023年末基金达到93.49%的最高仓位，2021年一季度末最低，为41.44%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为40.04亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、东阳光、宁德时代、联创光电、科沃斯、腾讯控股、科拓生物、航天彩虹、中芯国际、耐世特。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）