AI基金兴全社会价值三年持有混合（008378）披露2025年二季报，第二季度基金利润7746.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0879元。报告期内，基金净值增长率为5.94%，截至二季度末，基金规模为14.51亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.833元。基金经理是谢治宇，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，兴全社会价值三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达51.16%；兴全合润混合A最低，为20.21%。
　　基金管理人在二季报中表示，报告期内本基金维持了较高仓位，其中港股仓位占比继续保持。未来将继续以较长周期持续跟踪公司核心竞争力变化趋势，在此基础之上选择具有良好投资性价比的公司进行配置，争取获得更好的风险收益回报。
　　截至7月21日，兴全社会价值三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为24.87%，位于同类可比基金3/182；近半年复权单位净值增长率为28.70%，位于同类可比基金5/182；近一年复权单位净值增长率为51.16%，位于同类可比基金10/181；近三年复权单位净值增长率为19.68%，位于同类可比基金12/172。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4025，位于同类可比基金20/174。
　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为33.67%，同类可比基金排名123/174。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.36%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.71%，同类平均为87.22%。2021年末基金达到93.48%的最高仓位，2022年末最低，为66.63%。
　　截至2025年二季度末，基金规模为14.51亿元。
　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、中芯国际、信达生物、巨化股份、金蝶国际、晶晨股份、欧林生物、舒泰神、阿里巴巴-W、诺诚健华。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）