AI基金申万菱信碳中和智选混合型发起式A（016101）披露2025年半年报，上半年基金利润8.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0069元。报告期内，基金净值增长率为1.19%，截至上半年末，基金规模为665.52万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至8月1日，单位净值为0.583元。基金经理是王剑，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达68.92%；截至8月1日，申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低，为11.49%。
　　基金管理人在半年报中表示，展望下半年，以行业轮动和多因子模型方式进行选股，结合机器学习的方式，努力做出超额收益。
　　截至8月1日，申万菱信碳中和智选混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.40%，位于同类可比基金566/615；近半年复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金576/615；近一年复权单位净值增长率为11.49%，位于同类可比基金583/600。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.35倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约1.88倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约1.2倍，同类均值为2.09倍；三项估值均低于同类平均水平。
　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.07%，加权年化净资产收益率为0.11%。
　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.4952。
　　截至8月1日，基金成立以来最大回撤为55.25%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.35%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.65%，同类平均为83.27%。2023年末基金达到93.48%的最高仓位，2023年三季度末最低，为89.64%。
　　截至2025年上半年末，基金规模为665.52万元。
　　截至2025年6月30日，基金持有人共计287户，合计持有1170.37万份。机构持有份额占比85.51%，个人投资者占比14.49%。
　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约26.66%，持续低于同类均值。
　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、比亚迪、长江电力、洛阳钼业、汇川技术、峨眉山A、中国核电、云天化、华鲁恒升。
　　核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）