AI基金中信保诚盛裕一年持有期A（011713）披露2025年三季报，第三季度基金利润300.51万元，加权平均基金份额本期利润0.027元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至三季度末，基金规模为9848.99万元。
　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.974元。基金经理是孙惠成和吴秋君。
　　基金管理人在三季报中表示，本基金在报告期内，债券部分以股份制银行存单和高等级信用债投资为主，优选风险可控、性价比合适的央国企信用债；同时对利率债进行久期调整。杠杆方面，当信用债杠杆具有一定息差收益时，保持适度的杠杆。权益部分，报告期内本基金继续增加基础化工和有色金属的配置。
　　截至10月24日，中信保诚盛裕一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为3.31%，位于同类可比基金195/629；近半年复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金269/629；近一年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金436/623；近三年复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金503/556。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4455，位于同类可比基金546/553。
　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为7.89%，同类可比基金排名356/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.79%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.91%，同类平均为19.03%。2023年一季度末基金达到24.34%的最高仓位，2024年上半年末最低，为6.7%。
　　截至2025年三季度末，基金规模为9848.99万元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是紫金矿业、金诚信、巨化股份、龙佰集团、洛阳钼业、华通线缆、工商银行、赤峰黄金、天山铝业。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）