AI基金上银鑫达灵活配置混合A（004138）披露2025年三季报，第三季度基金利润5903.01万元，加权平均基金份额本期利润0.194元。报告期内，基金净值增长率为16.81%，截至三季度末，基金规模为4.01亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.371元。基金经理是赵治烨和陈博，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，上银鑫达灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.59%；上银价值增长3个月持有期混合A最低，为15.46%。
　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，国内宏观经济稳中向好，制造业全球领先优势不断增强，新兴行业如 AI、机器人、半导体加速发展，A 股市场呈现震荡上行的态势。本基金坚持价值投资、分散布局、降低波动的投资策略，均衡的在红利、顺周期、科技领域中不断挖掘相对低估的机会，适当的在 AI 算力领域增大了投资力度，力求在控制风险的同时分享产业发展红利。
　　截至10月28日，上银鑫达灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为12.76%，位于同类可比基金583/1287；近半年复权单位净值增长率为21.79%，位于同类可比基金706/1287；近一年复权单位净值增长率为21.59%，位于同类可比基金643/1287；近三年复权单位净值增长率为41.18%，位于同类可比基金226/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6572，位于同类可比基金463/1285。
　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.7%，同类可比基金排名364/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.29%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.1%，同类平均为72.35%。2025年一季度末基金达到89.85%的最高仓位，2023年上半年末最低，为57.22%。
　　截至2025年三季度末，基金规模为4.01亿元。
　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、紫金矿业、中国移动、新华保险、美的集团、宁德时代、交通银行、中国海油、兆易创新、五粮液。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）