AI基金前海开源价值策略股票（005328）披露2025年三季报，第三季度基金利润1201.57万元，加权平均基金份额本期利润0.1666元。报告期内，基金净值增长率为24.81%，截至三季度末，基金规模为5850.87万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.865元。基金经理是覃璇。
　　基金管理人在三季报中表示，基于 AI 技术发展迅猛，可能成为新的生产力要素增长源的背景下，本季度本产品增加了 AI 方面成长股票的配置比例，在之前杠铃策略的基础上，进一步增加了成长股的配置，尤其是营收利润率先在报表端体现的北美算力方向。
　　截至10月28日，前海开源价值策略股票近三个月复权单位净值增长率为22.62%，位于同类可比基金33/121；近半年复权单位净值增长率为33.48%，位于同类可比基金46/121；近一年复权单位净值增长率为20.76%，位于同类可比基金66/115；近三年复权单位净值增长率为-15.10%，位于同类可比基金80/87。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1949，位于同类可比基金82/85。
　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为44.47%，同类可比基金排名76/87。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.66%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.47%，同类平均为88.23%。2025年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为71.39%。
　　截至2025年三季度末，基金规模为5850.87万元。
　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中山公用、麦格米特、招商轮船、中远海能、瑞可达、沪电股份、景旺电子、鹏鼎控股、汉钟精机、欧陆通。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）